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國聯(lián)安鑫匯混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004130)

今天最新凈值 1.4153 0.0043 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4383
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9460億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
國聯(lián)安鑫匯混合C基金004130重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.90% -1.35% -0.0257%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.74% 0.71% 0.0124%
000651 格力電器 0.0000 1.50% 0.45% 0.0068%
002594 比亞迪 0.0000 1.35% -0.30% -0.0041%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.25% -0.06% -0.0008%
002142 寧波銀行 0.0000 0.85% -0.15% -0.0013%
600938 中國海油 0.0000 0.79% -0.12% -0.0009%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.78% -0.70% -0.0055%
002475 立訊精密 0.0000 0.75% -1.09% -0.0082%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.73% -2.24% -0.0164%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.64% -0.0437% 32.61%
國聯(lián)安鑫匯混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.27%
2025-05-20 0.30% 0.37%
2025-05-19 -0.03% -0.10%
2025-05-16 -0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.30% -0.25%
2025-05-14 0.24% 0.45%
2025-05-13 0.05% -0.02%
2025-05-12 0.41% 0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫匯混合C基金004130實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安鑫匯混合C基金004130實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%