諾安主題精選混合(諾安主題)基金凈值查詢(320012)
今天最新凈值
2.4610
-0.0600 -2.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.4494
-0.0116 -0.4708%
- 累計凈值：2.5610
- 成立日期：2010-09-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：33.093億份
- 最近份額：0.8888億
- 最近資產(chǎn)：1.70億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：羅春蕾
近一季,諾安主題精選混合(320012)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4340 |
2.5340 |
2.4610 |
2.5610 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4610 |
2.5610 |
2.5210 |
2.6210 |
-0.0600 |
-2.38% |
| 2025-05-21 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.5210 |
2.6210 |
2.5170 |
2.6170 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.5170 |
2.6170 |
2.4580 |
2.5580 |
0.0590 |
2.40% |
| 2025-05-19 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4580 |
2.5580 |
2.4350 |
2.5350 |
0.0230 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4350 |
2.5350 |
2.4060 |
2.5060 |
0.0290 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4060 |
2.5060 |
2.3920 |
2.4920 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-05-14 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3920 |
2.4920 |
2.4000 |
2.5000 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4000 |
2.5000 |
2.3930 |
2.4930 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3930 |
2.4930 |
2.4050 |
2.5050 |
-0.0120 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4050 |
2.5050 |
2.3910 |
2.4910 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3910 |
2.4910 |
2.4000 |
2.5000 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4000 |
2.5000 |
2.4080 |
2.5080 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4080 |
2.5080 |
2.3920 |
2.4920 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3920 |
2.4920 |
2.3650 |
2.4650 |
0.0270 |
1.14% |
| 2025-04-29 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3650 |
2.4650 |
2.3340 |
2.4340 |
0.0310 |
1.33% |
| 2025-04-28 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3340 |
2.4340 |
2.3330 |
2.4330 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3330 |
2.4330 |
2.3340 |
2.4340 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3340 |
2.4340 |
2.3430 |
2.4430 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3430 |
2.4430 |
2.3910 |
2.4910 |
-0.0480 |
-2.01% |
| 2025-04-22 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3910 |
2.4910 |
2.3900 |
2.4900 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3900 |
2.4900 |
2.3190 |
2.4190 |
0.0710 |
3.06% |
| 2025-04-18 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3190 |
2.4190 |
2.3530 |
2.4530 |
-0.0340 |
-1.44% |
| 2025-04-17 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3530 |
2.4530 |
2.3530 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3530 |
2.4530 |
2.3800 |
2.4800 |
-0.0270 |
-1.13% |
|
|
| 2025-04-15 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3800 |
2.4800 |
2.3620 |
2.4620 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-04-14 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3620 |
2.4620 |
2.3190 |
2.4190 |
0.0430 |
1.85% |
| 2025-04-11 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3190 |
2.4190 |
2.2960 |
2.3960 |
0.0230 |
1.00% |
| 2025-04-10 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.2960 |
2.3960 |
2.2520 |
2.3520 |
0.0440 |
1.95% |
| 2025-04-09 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.2520 |
2.3520 |
2.2260 |
2.3260 |
0.0260 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.2260 |
2.3260 |
2.1940 |
2.2940 |
0.0320 |
1.46% |
| 2025-04-07 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.1940 |
2.2940 |
2.3890 |
2.4890 |
-0.1950 |
-8.16% |
| 2025-04-03 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3890 |
2.4890 |
2.4070 |
2.5070 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4070 |
2.5070 |
2.3900 |
2.4900 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-04-01 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3900 |
2.4900 |
2.3500 |
2.4500 |
0.0400 |
1.70% |
| 2025-03-31 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3500 |
2.4500 |
2.3630 |
2.4630 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3630 |
2.4630 |
2.3720 |
2.4720 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3720 |
2.4720 |
2.3260 |
2.4260 |
0.0460 |
1.98% |
| 2025-03-26 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3260 |
2.4260 |
2.3290 |
2.4290 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3290 |
2.4290 |
2.3460 |
2.4460 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3460 |
2.4460 |
2.3730 |
2.4730 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2025-03-21 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3730 |
2.4730 |
2.4240 |
2.5240 |
-0.0510 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4240 |
2.5240 |
2.4360 |
2.5360 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4360 |
2.5360 |
2.4630 |
2.5630 |
-0.0270 |
-1.10% |
| 2025-03-18 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4630 |
2.5630 |
2.4470 |
2.5470 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4470 |
2.5470 |
2.4570 |
2.5570 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4570 |
2.5570 |
2.4130 |
2.5130 |
0.0440 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4130 |
2.5130 |
2.4490 |
2.5490 |
-0.0360 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4490 |
2.5490 |
2.4250 |
2.5250 |
0.0240 |
0.99% |
| 2025-03-11 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4250 |
2.5250 |
2.4300 |
2.5300 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4300 |
2.5300 |
2.4120 |
2.5120 |
0.0180 |
0.75% |
| 2025-03-07 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4120 |
2.5120 |
2.4110 |
2.5110 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4110 |
2.5110 |
2.3670 |
2.4670 |
0.0440 |
1.86% |
| 2025-03-05 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3670 |
2.4670 |
2.3470 |
2.4470 |
0.0200 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3470 |
2.4470 |
2.3310 |
2.4310 |
0.0160 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3310 |
2.4310 |
2.3310 |
2.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3310 |
2.4310 |
2.4130 |
2.5130 |
-0.0820 |
-3.40% |
| 2025-02-27 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4130 |
2.5130 |
2.4120 |
2.5120 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.4120 |
2.5120 |
2.3810 |
2.4810 |
0.0310 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3810 |
2.4810 |
2.3800 |
2.4800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
320012 |
諾安主題精選混合 |
2.3800 |
2.4800 |
2.3680 |
2.4680 |
0.0120 |
0.51% |
