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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證500A(中金中證500)基金盤中實時估值(003016)

今天最新凈值 1.7068 -0.0139 -0.8100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7068
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8192億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍
中金中證500A基金003016重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.23% -2.71% -0.0333%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.19% 1.21% 0.0144%
688578 艾力斯 0.0000 1.15% -1.17% -0.0135%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 1.14% 0.70% 0.0080%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.09% -3.33% -0.0363%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 1.05% 8.35% 0.0877%
000050 深天馬Ａ 0.0000 0.99% -0.72% -0.0071%
688099 晶晨股份 0.0000 0.98% -2.09% -0.0205%
601555 東吳證券 0.0000 0.97% -0.88% -0.0085%
600060 海信視像 0.0000 0.94% -0.29% -0.0027%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.73% -0.0118% 94.09%
中金中證500A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.69% -0.83%
2025-05-22 -0.81% -0.89%
2025-05-21 0.16% 0.17%
2025-05-20 0.57% 0.43%
2025-05-19 0.35% 0.08%
2025-05-16 0.05% 0.01%
2025-05-15 -1.24% -1.36%
2025-05-14 0.34% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金中證500A基金003016實時估值圖
中金中證500A基金003016實時估值圖
中金中證500A基金動態(tài)