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國聯(lián)安新精選混合A(國聯(lián)安新精選) - 基金主頁(代碼:000417)

今天最新凈值 1.2431 0.0052 0.4200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2445 -0.0008 -0.0618%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.05% 0.04% 1.40% -0.22% 4.45% -1.30% 0.72% 85.60%
同類排名 1362/2304 635/2327 1441/2326 1033/2315 928/2243 976/2139 815/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-27 2022-01-27 2022-01-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0860元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.1570元
2018-07-27 2018-07-27 2018-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
國聯(lián)安新精選混合A基金動態(tài)
國聯(lián)安新精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300059 東方財富 0.0000 4.50% -0.70%
002714 牧原股份 0.0000 4.06% -0.33%
600887 伊利股份 0.0000 3.85% 0.53%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.81% -0.61%
300573 興齊眼藥 0.0000 2.93% 1.94%
000338 濰柴動力 0.0000 2.86% 0.00%
601012 隆基綠能 0.0000 2.77% -0.79%
000728 國元證券 0.0000 2.32% -0.79%
002555 三七互娛 0.0000 2.23% -0.54%
600941 中國移動 0.0000 2.14% -0.15%
國聯(lián)安新精選混合A(000417)基金檔案
基金代碼 000417 基金簡稱 國聯(lián)安新精選混合A 基金全稱 國聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-02-14 成立日期 2014-03-04 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 魏東 林淥 章椹元 洪陽玚 基金托管人 工商銀行 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.47億 最近份額 0.3703億 成立份額 21.132億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%