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中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(中泰玉衡混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006624)

今天最新凈值 2.4160 -0.0035 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4160
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5131億
  • 最近資產(chǎn)：15.51億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A基金006624重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600426 華魯恒升 0.0000 9.91% 0.44% 0.0436%
601668 中國建筑 0.0000 9.85% -1.38% -0.1359%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 9.84% 1.20% 0.1181%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 9.29% -0.98% -0.0910%
601398 工商銀行 0.0000 9.22% -0.56% -0.0516%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 5.40% 0.51% 0.0275%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.21% -0.98% -0.0511%
600153 建發(fā)股份 0.0000 5.15% 0.00% 0.0000%
600585 海螺水泥 0.0000 4.36% -0.63% -0.0275%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 4.22% -0.81% -0.0342%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
72.45% -0.2021% 87.00%
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.34% -0.28%
2025-05-22 -0.14% -0.11%
2025-05-21 0.18% 0.25%
2025-05-20 0.27% 0.25%
2025-05-19 -0.05% -0.10%
2025-05-16 -0.57% -0.67%
2025-05-15 -0.21% -0.24%
2025-05-14 -0.05% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A基金006624實(shí)時(shí)估值圖
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A基金006624實(shí)時(shí)估值圖
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%