光大中高等級(jí)債券C(光大中高等級(jí)債C)基金凈值查詢(002406)
今天最新凈值
1.4550
0.0018 0.1200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4597
-0.0002 -0.0144%
- 累計(jì)凈值：1.4951
- 成立日期：2017-08-04
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5330億
- 最近資產(chǎn)：4.08億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
近一季光大中高等級(jí)債券C|光大中高等級(jí)債C基金凈值查詢
近一季,光大中高等級(jí)債券C(002406)基金累計(jì)收益率-1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4599 |
1.5000 |
1.4550 |
1.4951 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4550 |
1.4951 |
1.4532 |
1.4933 |
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| 2025-05-16 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4532 |
1.4933 |
1.4532 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.4933 |
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-0.39% |
| 2025-05-14 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4589 |
1.4990 |
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-0.23% |
| 2025-05-13 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.5023 |
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| 2025-05-12 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-09 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-08 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-07 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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|
|
| 2025-05-06 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.04% |
| 2025-04-30 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-29 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-28 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-25 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-24 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-23 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.4774 |
1.4324 |
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0.34% |
| 2025-04-22 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.4283 |
1.4684 |
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0.29% |
| 2025-04-21 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4283 |
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| 2025-04-18 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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0.17% |
| 2025-04-17 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-16 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-15 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.4692 |
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-0.59% |
| 2025-04-14 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.4777 |
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0.17% |
| 2025-04-11 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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-0.62% |
|
|
| 2025-04-10 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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1.18% |
| 2025-04-09 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4272 |
1.4673 |
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1.11% |
| 2025-04-08 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-07 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4052 |
1.4453 |
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-0.0613 |
-4.18% |
| 2025-04-03 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4665 |
1.5066 |
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-0.47% |
| 2025-04-02 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4734 |
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1.4736 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
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0.64% |
| 2025-03-31 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4643 |
1.5044 |
1.4753 |
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-0.75% |
| 2025-03-28 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4753 |
1.5154 |
1.4816 |
1.5217 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4816 |
1.5217 |
1.4816 |
1.5217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4816 |
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0.27% |
| 2025-03-25 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4776 |
1.5177 |
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0.57% |
| 2025-03-24 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4692 |
1.5093 |
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1.5158 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4757 |
1.5158 |
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1.5323 |
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-1.11% |
| 2025-03-20 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4922 |
1.5323 |
1.4977 |
1.5378 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4977 |
1.5378 |
1.5081 |
1.5482 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.5081 |
1.5482 |
1.5078 |
1.5479 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.5078 |
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0.29% |
| 2025-03-14 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.5034 |
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0.0119 |
0.80% |
| 2025-03-13 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4915 |
1.5316 |
1.4941 |
1.5342 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4941 |
1.5342 |
1.4951 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4951 |
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1.5034 |
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-0.55% |
| 2025-03-10 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.5034 |
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1.5388 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4987 |
1.5388 |
1.4961 |
1.5362 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4961 |
1.5362 |
1.4826 |
1.5227 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-03-05 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4826 |
1.5227 |
1.4824 |
1.5225 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4824 |
1.5225 |
1.4789 |
1.5190 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4789 |
1.5190 |
1.4845 |
1.5246 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-02-28 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4845 |
1.5246 |
1.4997 |
1.5398 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4997 |
1.5398 |
1.5029 |
1.5430 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.5029 |
1.5430 |
1.4912 |
1.5313 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4912 |
1.5313 |
1.4915 |
1.5316 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4915 |
1.5316 |
1.4933 |
1.5334 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
002406 |
光大中高等級(jí)債券C |
1.4933 |
1.5334 |
1.4839 |
1.5240 |
0.0094 |
0.63% |
