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招商安益靈活配置混合A(招商安益)基金凈值查詢(001531)

今天最新凈值 1.4978 0.0036 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5056 0.0054 0.3630%
  • 累計凈值：1.4978
  • 成立日期：2015-07-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.665億份
  • 最近份額：1.3694億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 韓冰 張瀚宇
近一季招商安益靈活配置混合A|招商安益基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安益靈活配置混合A(001531)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5002 1.5002 1.4978 1.4978 0.0024 0.16%
2025-05-20 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4978 1.4978 1.4942 1.4942 0.0036 0.24%
2025-05-19 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4942 1.4942 1.4926 1.4926 0.0016 0.11%
2025-05-16 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4926 1.4926 1.4962 1.4962 -0.0036 -0.24%
2025-05-15 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4962 1.4962 1.4985 1.4985 -0.0023 -0.15%
2025-05-14 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4985 1.4985 1.4930 1.4930 0.0055 0.37%
2025-05-13 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4930 1.4930 1.4904 1.4904 0.0026 0.17%
2025-05-12 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4904 1.4904 1.4836 1.4836 0.0068 0.46%
2025-05-09 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4836 1.4836 1.4837 1.4837 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4837 1.4837 1.4836 1.4836 0.0001 0.01%
2025-05-07 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4836 1.4836 1.4801 1.4801 0.0035 0.24%
2025-05-06 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4801 1.4801 1.4737 1.4737 0.0064 0.43%
2025-04-30 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4737 1.4737 1.4749 1.4749 -0.0012 -0.08%
2025-04-29 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4749 1.4749 1.4733 1.4733 0.0016 0.11%
2025-04-28 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4733 1.4733 1.4772 1.4772 -0.0039 -0.26%
2025-04-25 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4772 1.4772 1.4772 1.4772 0.0000 0.00%
2025-04-24 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4772 1.4772 1.4755 1.4755 0.0017 0.12%
2025-04-23 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4755 1.4755 1.4753 1.4753 0.0002 0.01%
2025-04-22 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4753 1.4753 1.4724 1.4724 0.0029 0.20%
2025-04-21 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4724 1.4724 1.4693 1.4693 0.0031 0.21%
2025-04-18 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4693 1.4693 1.4713 1.4713 -0.0020 -0.14%
2025-04-17 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4713 1.4713 1.4698 1.4698 0.0015 0.10%
2025-04-16 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4698 1.4698 1.4715 1.4715 -0.0017 -0.12%
2025-04-15 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4715 1.4715 1.4719 1.4719 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4719 1.4719 1.4685 1.4685 0.0034 0.23%
2025-04-11 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4685 1.4685 1.4721 1.4721 -0.0036 -0.24%
2025-04-10 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4721 1.4721 1.4632 1.4632 0.0089 0.61%
2025-04-09 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4632 1.4632 1.4583 1.4583 0.0049 0.34%
2025-04-08 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4583 1.4583 1.4453 1.4453 0.0130 0.90%
2025-04-07 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4453 1.4453 1.4929 1.4929 -0.0476 -3.19%
2025-04-03 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4929 1.4929 1.4982 1.4982 -0.0053 -0.35%
2025-04-02 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4982 1.4982 1.4996 1.4996 -0.0014 -0.09%
2025-04-01 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4996 1.4996 1.4925 1.4925 0.0071 0.48%
2025-03-31 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4925 1.4925 1.4968 1.4968 -0.0043 -0.29%
2025-03-28 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4968 1.4968 1.5025 1.5025 -0.0057 -0.38%
2025-03-27 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5025 1.5025 1.5002 1.5002 0.0023 0.15%
2025-03-26 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5002 1.5002 1.5028 1.5028 -0.0026 -0.17%
2025-03-25 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5028 1.5028 1.5001 1.5001 0.0027 0.18%
2025-03-24 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5001 1.5001 1.4968 1.4968 0.0033 0.22%
2025-03-21 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4968 1.4968 1.4994 1.4994 -0.0026 -0.17%
2025-03-20 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4994 1.4994 1.5050 1.5050 -0.0056 -0.37%
2025-03-19 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.5070 1.5070 -0.0020 -0.13%
2025-03-18 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5070 1.5070 1.5070 1.5070 0.0000 0.00%
2025-03-17 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5070 1.5070 1.5042 1.5042 0.0028 0.19%
2025-03-14 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5042 1.5042 1.4945 1.4945 0.0097 0.65%
2025-03-13 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4945 1.4945 1.4913 1.4913 0.0032 0.21%
2025-03-12 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4913 1.4913 1.4935 1.4935 -0.0022 -0.15%
2025-03-11 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4935 1.4935 1.4876 1.4876 0.0059 0.40%
2025-03-10 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4861 1.4861 0.0015 0.10%
2025-03-07 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4861 1.4861 1.4850 1.4850 0.0011 0.07%
2025-03-06 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4850 1.4850 1.4789 1.4789 0.0061 0.41%
2025-03-05 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4789 1.4789 1.4808 1.4808 -0.0019 -0.13%
2025-03-04 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4808 1.4808 1.4800 1.4800 0.0008 0.05%
2025-03-03 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4800 1.4800 1.4783 1.4783 0.0017 0.11%
2025-02-28 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4783 1.4783 1.4819 1.4819 -0.0036 -0.24%
2025-02-27 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4819 1.4819 1.4752 1.4752 0.0067 0.45%
2025-02-26 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4752 1.4752 1.4661 1.4661 0.0091 0.62%
2025-02-25 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4661 1.4661 1.4749 1.4749 -0.0088 -0.60%
2025-02-24 001531 招商安益靈活配置混合A 1.4749 1.4749 1.4754 1.4754 -0.0005 -0.03%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%