德邦樂享生活混合A基金凈值查詢(006167)
今天最新凈值
1.4318
0.0109 0.7700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4304
-0.0039 -0.2742%
- 累計(jì)凈值：1.4849
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4525億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：黎瑩 徐一陽 房建威 揭詩琪 施俊峰
近一季,德邦樂享生活混合A(006167)基金累計(jì)收益率-5.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4343 |
1.4874 |
1.4318 |
1.4849 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4318 |
1.4849 |
1.4209 |
1.4740 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4209 |
1.4740 |
1.4174 |
1.4705 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4174 |
1.4705 |
1.4213 |
1.4744 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4213 |
1.4744 |
1.4330 |
1.4861 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4330 |
1.4861 |
1.4306 |
1.4837 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4306 |
1.4837 |
1.4282 |
1.4813 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4282 |
1.4813 |
1.4175 |
1.4706 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4175 |
1.4706 |
1.4196 |
1.4727 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4196 |
1.4727 |
1.4207 |
1.4738 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4207 |
1.4738 |
1.4112 |
1.4643 |
0.0095 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4112 |
1.4643 |
1.3933 |
1.4464 |
0.0179 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3933 |
1.4464 |
1.4008 |
1.4539 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4008 |
1.4539 |
1.4044 |
1.4575 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4044 |
1.4575 |
1.3983 |
1.4514 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3983 |
1.4514 |
1.3979 |
1.4510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3979 |
1.4510 |
1.3973 |
1.4504 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3973 |
1.4504 |
1.4024 |
1.4555 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4024 |
1.4555 |
1.4027 |
1.4558 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4027 |
1.4558 |
1.3956 |
1.4487 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-04-18 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3956 |
1.4487 |
1.3935 |
1.4466 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3935 |
1.4466 |
1.3936 |
1.4467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3936 |
1.4467 |
1.3863 |
1.4394 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-04-15 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3863 |
1.4394 |
1.3855 |
1.4386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3855 |
1.4386 |
1.3770 |
1.4301 |
0.0085 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-11 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3770 |
1.4301 |
1.3774 |
1.4305 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3774 |
1.4305 |
1.3633 |
1.4164 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3633 |
1.4164 |
1.3520 |
1.4051 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3520 |
1.4051 |
1.3360 |
1.3891 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.3360 |
1.3891 |
1.4342 |
1.4873 |
-0.0982 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4342 |
1.4873 |
1.4411 |
1.4942 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4411 |
1.4942 |
1.4377 |
1.4908 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4377 |
1.4908 |
1.4335 |
1.4866 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4335 |
1.4866 |
1.4454 |
1.4985 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4454 |
1.4985 |
1.4579 |
1.5110 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4579 |
1.5110 |
1.4590 |
1.5121 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4590 |
1.5121 |
1.4634 |
1.5165 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4634 |
1.5165 |
1.4775 |
1.5306 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4775 |
1.5306 |
1.4793 |
1.5324 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4793 |
1.5324 |
1.5014 |
1.5545 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5014 |
1.5545 |
1.5034 |
1.5565 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5034 |
1.5565 |
1.5104 |
1.5635 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5104 |
1.5635 |
1.5088 |
1.5619 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5088 |
1.5619 |
1.5045 |
1.5576 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5045 |
1.5576 |
1.4841 |
1.5372 |
0.0204 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4841 |
1.5372 |
1.4982 |
1.5513 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2025-03-12 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4982 |
1.5513 |
1.5046 |
1.5577 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5046 |
1.5577 |
1.5073 |
1.5604 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5073 |
1.5604 |
1.5087 |
1.5618 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5087 |
1.5618 |
1.5088 |
1.5619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5088 |
1.5619 |
1.4893 |
1.5424 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4893 |
1.5424 |
1.4750 |
1.5281 |
0.0143 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4750 |
1.5281 |
1.4653 |
1.5184 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4653 |
1.5184 |
1.4671 |
1.5202 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4671 |
1.5202 |
1.5053 |
1.5584 |
-0.0382 |
-2.54% |
| 2025-02-27 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5053 |
1.5584 |
1.5122 |
1.5653 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5122 |
1.5653 |
1.4935 |
1.5466 |
0.0187 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.4935 |
1.5466 |
1.5111 |
1.5642 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
006167 |
德邦樂享生活混合A |
1.5111 |
1.5642 |
1.5174 |
1.5705 |
-0.0063 |
-0.42% |
