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國聯(lián)安鑫匯混合C - 基金主頁(代碼:004130)

今天最新凈值 1.4153 0.0043 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4166 -0.0012 -0.0816%
  • 累計凈值：1.4383
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9460億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 1.10% 1.53% 0.31% 3.65% 4.83% 5.63% 44.42%
同類排名 821/1321 187/1340 227/1339 592/1329 592/1288 595/1185 569/1063 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-24 2017-11-24 2017-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
國聯(lián)安鑫匯混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.90% -1.45%
000333 美的集團 0.0000 1.74% 0.76%
000651 格力電器 0.0000 1.50% 0.38%
002594 比亞迪 0.0000 1.35% -0.15%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.25% 0.00%
002142 寧波銀行 0.0000 0.85% -0.26%
600938 中國海油 0.0000 0.79% 0.04%
300059 東方財富 0.0000 0.78% -0.80%
002475 立訊精密 0.0000 0.75% -1.03%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.73% -2.37%
國聯(lián)安鑫匯混合C(004130)基金檔案
基金代碼 004130 基金簡稱 國聯(lián)安鑫匯混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-20~2017-02-22 成立日期 2017-03-01 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 薛琳 楊子江 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 2.74億 最近份額 1.9460億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率