國聯(lián)安鑫匯混合C基金凈值查詢(004130)
今天最新凈值
1.4153
0.0043 0.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4165
-0.0013 -0.0891%
- 累計凈值：1.4383
- 成立日期：2017-03-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9460億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
近一季,國聯(lián)安鑫匯混合C(004130)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4178 |
1.4408 |
1.4153 |
1.4383 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4153 |
1.4383 |
1.4110 |
1.4340 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4110 |
1.4340 |
1.4114 |
1.4344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4114 |
1.4344 |
1.4118 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4118 |
1.4348 |
1.4161 |
1.4391 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4161 |
1.4391 |
1.4127 |
1.4357 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4127 |
1.4357 |
1.4120 |
1.4350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4120 |
1.4350 |
1.4062 |
1.4292 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4062 |
1.4292 |
1.4064 |
1.4294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4064 |
1.4294 |
1.4026 |
1.4256 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4026 |
1.4256 |
1.4008 |
1.4238 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4008 |
1.4238 |
1.3967 |
1.4197 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3967 |
1.4197 |
1.3954 |
1.4184 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3954 |
1.4184 |
1.3957 |
1.4187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3957 |
1.4187 |
1.3970 |
1.4200 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3970 |
1.4200 |
1.3955 |
1.4185 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3955 |
1.4185 |
1.3958 |
1.4188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3958 |
1.4188 |
1.3946 |
1.4176 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3946 |
1.4176 |
1.3945 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3945 |
1.4175 |
1.3924 |
1.4154 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3924 |
1.4154 |
1.3918 |
1.4148 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3918 |
1.4148 |
1.3905 |
1.4135 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3905 |
1.4135 |
1.3917 |
1.4147 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3917 |
1.4147 |
1.3914 |
1.4144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3914 |
1.4144 |
1.3907 |
1.4137 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3907 |
1.4137 |
1.3883 |
1.4113 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3883 |
1.4113 |
1.3815 |
1.4045 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3815 |
1.4045 |
1.3792 |
1.4022 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3792 |
1.4022 |
1.3732 |
1.3962 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3732 |
1.3962 |
1.4065 |
1.4295 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2025-04-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4065 |
1.4295 |
1.4098 |
1.4328 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4098 |
1.4328 |
1.4100 |
1.4330 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4100 |
1.4330 |
1.4110 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4110 |
1.4340 |
1.4136 |
1.4366 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4136 |
1.4366 |
1.4155 |
1.4385 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4155 |
1.4385 |
1.4130 |
1.4360 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4130 |
1.4360 |
1.4135 |
1.4365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4135 |
1.4365 |
1.4134 |
1.4364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4134 |
1.4364 |
1.4117 |
1.4347 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4117 |
1.4347 |
1.4178 |
1.4408 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4178 |
1.4408 |
1.4216 |
1.4446 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4216 |
1.4446 |
1.4196 |
1.4426 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4196 |
1.4426 |
1.4165 |
1.4395 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4165 |
1.4395 |
1.4179 |
1.4409 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4179 |
1.4409 |
1.4079 |
1.4309 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4079 |
1.4309 |
1.4097 |
1.4327 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4097 |
1.4327 |
1.4112 |
1.4342 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4112 |
1.4342 |
1.4099 |
1.4329 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4099 |
1.4329 |
1.4111 |
1.4341 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4111 |
1.4341 |
1.4125 |
1.4355 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4125 |
1.4355 |
1.4061 |
1.4291 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4061 |
1.4291 |
1.4051 |
1.4281 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4051 |
1.4281 |
1.4052 |
1.4282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4052 |
1.4282 |
1.4045 |
1.4275 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4045 |
1.4275 |
1.4131 |
1.4361 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4131 |
1.4361 |
1.4117 |
1.4347 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4117 |
1.4347 |
1.4083 |
1.4313 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4083 |
1.4313 |
1.4136 |
1.4366 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
004130 |
國聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4136 |
1.4366 |
1.4148 |
1.4378 |
-0.0012 |
-0.08% |
