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國壽安保穩(wěn)誠混合A - 基金主頁(代碼:004225)

今天最新凈值 1.0942 -0.0016 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0918 -0.0024 -0.2154%
  • 累計凈值：1.4403
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9250億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：吳堅 方旭赟 李輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.59% -0.56% 0.37% -1.09% 6.95% 5.81% 5.53% 51.01%
同類排名 711/1325 1242/1340 1000/1343 1155/1334 154/1290 445/1191 525/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
國壽安保穩(wěn)誠混合A基金動態(tài)
國壽安保穩(wěn)誠混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002142 寧波銀行 0.0000 2.54% -0.26%
600036 招商銀行 0.0000 2.13% -1.03%
002372 偉星新材 0.0000 1.77% 0.43%
688332 中科藍訊 0.0000 1.34% -3.82%
603501 韋爾股份 0.0000 1.31% -2.22%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.16% 1.70%
601601 中國太保 0.0000 1.11% -2.47%
000543 皖能電力 0.0000 1.10% -0.67%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.09% 0.74%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.02% -0.21%
國壽安保穩(wěn)誠混合A(004225)基金檔案
基金代碼 004225 基金簡稱 國壽安保穩(wěn)誠混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-13~2017-01-18 成立日期 2017-01-20 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳堅 方旭赟 李輝 基金托管人 基金公司 國壽安保基金
最近資產(chǎn) 2.07億 最近份額 1.9250億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率