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華夏中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006382)

今天最新凈值 0.6692 0.0030 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6692
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3937億
  • 最近資產：23.03億
  • 基金公司：
  • 基金經理：榮膺
近一季華夏中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證500ETF聯(lián)接C(006382)基金累計收益率-3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6704 0.6704 0.6692 0.6692 0.0012 0.18%
2025-05-20 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6692 0.6692 0.6662 0.6662 0.0030 0.45%
2025-05-19 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6662 0.6662 0.6656 0.6656 0.0006 0.09%
2025-05-16 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6656 0.6656 0.6655 0.6655 0.0001 0.02%
2025-05-15 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6655 0.6655 0.6747 0.6747 -0.0092 -1.36%
2025-05-14 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6747 0.6747 0.6727 0.6727 0.0020 0.30%
2025-05-13 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6727 0.6727 0.6740 0.6740 -0.0013 -0.19%
2025-05-12 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6740 0.6740 0.6661 0.6661 0.0079 1.19%
2025-05-09 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6661 0.6661 0.6718 0.6718 -0.0057 -0.85%
2025-05-08 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6718 0.6718 0.6691 0.6691 0.0027 0.40%
2025-05-07 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6691 0.6691 0.6681 0.6681 0.0010 0.15%
2025-05-06 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6681 0.6681 0.6561 0.6561 0.0120 1.83%
2025-04-30 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6561 0.6561 0.6532 0.6532 0.0029 0.44%
2025-04-29 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6532 0.6532 0.6524 0.6524 0.0008 0.12%
2025-04-28 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6556 0.6556 -0.0032 -0.49%
2025-04-25 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6556 0.6556 0.6533 0.6533 0.0023 0.35%
2025-04-24 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6533 0.6533 0.6564 0.6564 -0.0031 -0.47%
2025-04-23 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6564 0.6564 0.6553 0.6553 0.0011 0.17%
2025-04-22 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6553 0.6553 0.6572 0.6572 -0.0019 -0.29%
2025-04-21 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6572 0.6572 0.6482 0.6482 0.0090 1.39%
2025-04-18 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6478 0.6478 0.0004 0.06%
2025-04-17 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6478 0.6478 0.6477 0.6477 0.0001 0.02%
2025-04-16 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6477 0.6477 0.6527 0.6527 -0.0050 -0.77%
2025-04-15 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6527 0.6527 0.6555 0.6555 -0.0028 -0.43%
2025-04-14 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6555 0.6555 0.6506 0.6506 0.0049 0.75%
2025-04-11 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6506 0.6506 0.6464 0.6464 0.0042 0.65%
2025-04-10 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6464 0.6464 0.6348 0.6348 0.0116 1.83%
2025-04-09 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6348 0.6348 0.6222 0.6222 0.0126 2.03%
2025-04-08 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6222 0.6222 0.6180 0.6180 0.0042 0.68%
2025-04-07 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6180 0.6180 0.6796 0.6796 -0.0616 -9.06%
2025-04-03 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6796 0.6796 0.6854 0.6854 -0.0058 -0.85%
2025-04-02 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6854 0.6854 0.6847 0.6847 0.0007 0.10%
2025-04-01 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6847 0.6847 0.6809 0.6809 0.0038 0.56%
2025-03-31 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6809 0.6809 0.6873 0.6873 -0.0064 -0.93%
2025-03-28 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6873 0.6873 0.6919 0.6919 -0.0046 -0.66%
2025-03-27 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6919 0.6919 0.6909 0.6909 0.0010 0.14%
2025-03-26 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6909 0.6909 0.6907 0.6907 0.0002 0.03%
2025-03-25 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6907 0.6907 0.6931 0.6931 -0.0024 -0.35%
2025-03-24 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6931 0.6931 0.6935 0.6935 -0.0004 -0.06%
2025-03-21 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6935 0.6935 0.7031 0.7031 -0.0096 -1.37%
2025-03-20 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7031 0.7031 0.7077 0.7077 -0.0046 -0.65%
2025-03-19 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7077 0.7077 0.7112 0.7112 -0.0035 -0.49%
2025-03-18 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7084 0.7084 0.0028 0.40%
2025-03-17 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7084 0.7084 0.7076 0.7076 0.0008 0.11%
2025-03-14 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7076 0.7076 0.6959 0.6959 0.0117 1.68%
2025-03-13 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.7011 0.7011 -0.0052 -0.74%
2025-03-12 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.7015 0.7015 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7015 0.7015 0.6981 0.6981 0.0034 0.49%
2025-03-10 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6981 0.6981 0.6982 0.6982 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6982 0.6982 0.7019 0.7019 -0.0037 -0.53%
2025-03-06 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7019 0.7019 0.6912 0.6912 0.0107 1.55%
2025-03-05 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6912 0.6912 0.6898 0.6898 0.0014 0.20%
2025-03-04 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6898 0.6898 0.6841 0.6841 0.0057 0.83%
2025-03-03 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6841 0.6841 0.6812 0.6812 0.0029 0.43%
2025-02-28 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6812 0.6812 0.6998 0.6998 -0.0186 -2.66%
2025-02-27 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6998 0.6998 0.7024 0.7024 -0.0026 -0.37%
2025-02-26 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7024 0.7024 0.6946 0.6946 0.0078 1.12%
2025-02-25 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6946 0.6946 0.7017 0.7017 -0.0071 -1.01%
2025-02-24 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.7017 0.7017 0.7032 0.7032 -0.0015 -0.21%