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華安強化收益?zhèn)疊(華安強債B)基金盤中實時估值(040013)

今天最新凈值 1.3023 0.0024 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1300
  • 成立日期：2009-04-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.549億份
  • 最近份額：0.8175億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
華安強化收益?zhèn)疊基金040013重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000831 中國稀土 0.0000 1.48% 2.07% 0.0306%
300115 長盈精密 0.0000 1.42% -4.07% -0.0578%
600699 均勝電子 0.0000 1.35% -0.77% -0.0104%
002850 科達(dá)利 0.0000 1.31% -0.43% -0.0056%
300059 東方財富 0.0000 1.29% -2.12% -0.0273%
002389 航天彩虹 0.0000 1.28% -0.82% -0.0105%
603444 吉比特 0.0000 1.13% -0.65% -0.0073%
002605 姚記科技 0.0000 1.11% -4.24% -0.0471%
600938 中國海油 0.0000 1.06% 0.00% 0.0000%
600760 中航沈飛 0.0000 1.04% -0.25% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.47% -0.138% 19.22%
華安強化收益?zhèn)疊基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.24% -0.12%
2025-05-21 0.18% 0.04%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.12% 0.18%
2025-05-16 0.19% 0.14%
2025-05-15 -0.71% -0.30%
2025-05-14 0.05% 0.12%
2025-05-13 -0.28% -0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安強化收益?zhèn)疊基金040013實時估值圖
華安強化收益?zhèn)疊基金040013實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%