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紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(006064)

今天最新凈值 1.3500 0.0024 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4850
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4562億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金006064重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 4.70% 0.75% 0.0353%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.55% 0.50% 0.0228%
600674 川投能源 0.0000 4.16% 0.34% 0.0141%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 1.88% 2.15% 0.0404%
600886 國投電力 0.0000 1.85% -0.25% -0.0046%
002020 京新藥業(yè) 0.0000 1.63% -0.45% -0.0073%
603368 柳藥集團(tuán) 0.0000 0.76% -0.64% -0.0049%
600872 中炬高新 0.0000 0.26% -1.33% -0.0035%
600372 中航機(jī)載 0.0000 0.14% -0.78% -0.0011%
600419 天潤乳業(yè) 0.0000 0.12% -2.75% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.05% 0.0879% 18.92%
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.10% 0.09%
2025-05-21 0.18% 0.13%
2025-05-20 0.49% 0.44%
2025-05-19 0.06% 0.07%
2025-05-16 -0.09% -0.06%
2025-05-15 0.28% 0.26%
2025-05-14 0.07% 0.04%
2025-05-13 0.13% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金006064實(shí)時(shí)估值圖
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌基金006064實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%