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東方紅穩(wěn)健精選混合C(東方紅穩(wěn)健C) - 基金主頁(代碼:001204)

今天最新凈值 1.7138 -0.0011 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7103 -0.0035 -0.2036%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.91% 0.13% 1.11% 0.08% 5.83% 7.69% 12.81% 93.01%
同類排名 288/1325 394/1341 459/1343 841/1334 284/1290 292/1191 111/1066 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0680元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
東方紅穩(wěn)健精選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 1.19% -0.55%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 1.15% 0.68%
600887 伊利股份 0.0000 1.13% 0.13%
688169 石頭科技 0.0000 1.12% 2.28%
601318 中國平安 0.0000 1.07% -1.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.03% 0.05%
600398 海瀾之家 0.0000 1.00% -4.04%
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.99% -2.71%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.96% -1.65%
601233 桐昆股份 0.0000 0.94% -0.09%
東方紅穩(wěn)健精選混合C(001204)基金檔案
基金代碼 001204 基金簡稱 東方紅穩(wěn)健精選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-04-13~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孔令超 紀文靜 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產管理
最近資產 11.30億 最近份額 6.7868億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率