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匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A(匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合)基金凈值查詢(005360)

今天最新凈值 0.9338 0.0062 0.6700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9366 0.0028 0.3044%
  • 累計(jì)凈值：0.9338
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2204億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 周加文 沈宏偉 周沖
近一季匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A|匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A(005360)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9338 0.9338 0.9276 0.9276 0.0062 0.67%
2025-05-19 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9276 0.9276 0.9273 0.9273 0.0003 0.03%
2025-05-16 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9273 0.9273 0.9311 0.9311 -0.0038 -0.41%
2025-05-15 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9311 0.9311 0.9292 0.9292 0.0019 0.20%
2025-05-14 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9292 0.9292 0.9288 0.9288 0.0004 0.04%
2025-05-13 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9288 0.9288 0.9221 0.9221 0.0067 0.73%
2025-05-12 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9221 0.9221 0.9156 0.9156 0.0065 0.71%
2025-05-09 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9156 0.9156 0.9148 0.9148 0.0008 0.09%
2025-05-08 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-07 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9143 0.9143 0.9115 0.9115 0.0028 0.31%
2025-05-06 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9115 0.9115 0.9097 0.9097 0.0018 0.20%
2025-04-30 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9097 0.9097 0.9051 0.9051 0.0046 0.51%
2025-04-29 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9051 0.9051 0.9023 0.9023 0.0028 0.31%
2025-04-28 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9023 0.9023 0.9061 0.9061 -0.0038 -0.42%
2025-04-25 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9061 0.9061 0.9091 0.9091 -0.0030 -0.33%
2025-04-24 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9091 0.9091 0.9129 0.9129 -0.0038 -0.42%
2025-04-23 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9129 0.9129 0.9162 0.9162 -0.0033 -0.36%
2025-04-22 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50%
2025-04-21 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9116 0.9116 0.9054 0.9054 0.0062 0.68%
2025-04-18 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9054 0.9054 0.9069 0.9069 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9069 0.9069 0.9047 0.9047 0.0022 0.24%
2025-04-16 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9047 0.9047 0.9110 0.9110 -0.0063 -0.69%
2025-04-15 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9110 0.9110 0.9103 0.9103 0.0007 0.08%
2025-04-14 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9103 0.9103 0.9080 0.9080 0.0023 0.25%
2025-04-11 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9080 0.9080 0.9105 0.9105 -0.0025 -0.27%
2025-04-10 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9105 0.9105 0.8996 0.8996 0.0109 1.21%
2025-04-09 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8996 0.8996 0.8914 0.8914 0.0082 0.92%
2025-04-08 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8914 0.8914 0.8650 0.8650 0.0264 3.05%
2025-04-07 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8650 0.8650 0.9267 0.9267 -0.0617 -6.66%
2025-04-03 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9267 0.9267 0.9313 0.9313 -0.0046 -0.49%
2025-04-02 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9313 0.9313 0.9311 0.9311 0.0002 0.02%
2025-04-01 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9311 0.9311 0.9076 0.9076 0.0235 2.59%
2025-03-31 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9076 0.9076 0.9155 0.9155 -0.0079 -0.86%
2025-03-28 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9155 0.9155 0.9203 0.9203 -0.0048 -0.52%
2025-03-27 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9203 0.9203 0.9127 0.9127 0.0076 0.83%
2025-03-26 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9127 0.9127 0.9127 0.9127 0.0000 0.00%
2025-03-25 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9127 0.9127 0.9103 0.9103 0.0024 0.26%
2025-03-24 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9103 0.9103 0.9076 0.9076 0.0027 0.30%
2025-03-21 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9076 0.9076 0.9209 0.9209 -0.0133 -1.44%
2025-03-20 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9209 0.9209 0.9194 0.9194 0.0015 0.16%
2025-03-19 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9194 0.9194 0.9199 0.9199 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9199 0.9199 0.9169 0.9169 0.0030 0.33%
2025-03-17 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9169 0.9169 0.9129 0.9129 0.0040 0.44%
2025-03-14 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9129 0.9129 0.8999 0.8999 0.0130 1.44%
2025-03-13 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8999 0.8999 0.8980 0.8980 0.0019 0.21%
2025-03-12 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8980 0.8980 0.9036 0.9036 -0.0056 -0.62%
2025-03-11 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9036 0.9036 0.9086 0.9086 -0.0050 -0.55%
2025-03-10 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9086 0.9086 0.8974 0.8974 0.0112 1.25%
2025-03-07 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8974 0.8974 0.9032 0.9032 -0.0058 -0.64%
2025-03-06 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9032 0.9032 0.8954 0.8954 0.0078 0.87%
2025-03-05 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8954 0.8954 0.9013 0.9013 -0.0059 -0.65%
2025-03-04 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9013 0.9013 0.8962 0.8962 0.0051 0.57%
2025-03-03 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8962 0.8962 0.8928 0.8928 0.0034 0.38%
2025-02-28 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8928 0.8928 0.9040 0.9040 -0.0112 -1.24%
2025-02-27 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9040 0.9040 0.8895 0.8895 0.0145 1.63%
2025-02-26 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8895 0.8895 0.8835 0.8835 0.0060 0.68%
2025-02-25 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8835 0.8835 0.8923 0.8923 -0.0088 -0.99%
2025-02-24 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8923 0.8923 0.8998 0.8998 -0.0075 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%