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華安強化收益?zhèn)疊(華安強債B) - 基金主頁(代碼:040013)

今天最新凈值 1.2999 0.0019 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3004 0.0005 0.0417%
  • 累計凈值：2.1276
  • 成立日期：2009-04-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.549億份
  • 最近份額：0.8175億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.28% -0.21% 2.20% -2.03% 12.77% 13.90% 17.17% 157.92%
同類排名 52/1265 1205/1332 146/1326 1234/1285 26/1147 26/959 18/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0037元
華安強化收益?zhèn)疊重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000831 中國稀土 0.0000 1.48% -2.92%
300115 長盈精密 0.0000 1.42% 0.42%
600699 均勝電子 0.0000 1.35% 5.74%
002850 科達利 0.0000 1.31% 0.42%
300059 東方財富 0.0000 1.29% -0.65%
002389 航天彩虹 0.0000 1.28% -2.69%
603444 吉比特 0.0000 1.13% 0.33%
002605 姚記科技 0.0000 1.11% -1.59%
600938 中國海油 0.0000 1.06% 1.78%
600760 中航沈飛 0.0000 1.04% 1.20%
華安強化收益?zhèn)疊(040013)基金檔案
基金代碼 040013 基金簡稱 華安強化收益?zhèn)疊 基金全稱 華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 蘇玉平 鄭偉山 基金托管人 工商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.05億元 最近份額 0.8175億 成立份額 27.549億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%