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博時滬港深價值優(yōu)選C基金凈值查詢(004092)

今天最新凈值 1.1118 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1064 -0.0054 -0.4859%
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7350億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：肖瑞瑾 楊濤 趙易
近一季博時滬港深價值優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時滬港深價值優(yōu)選C(004092)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1084 1.1084 1.1118 1.1118 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2025-05-20 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1096 1.1096 1.1024 1.1024 0.0072 0.65%
2025-05-19 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1025 1.1025 1.1059 1.1059 -0.0034 -0.31%
2025-05-15 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1059 1.1059 1.1104 1.1104 -0.0045 -0.41%
2025-05-14 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1104 1.1104 1.1039 1.1039 0.0065 0.59%
2025-05-13 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1039 1.1039 1.1088 1.1088 -0.0049 -0.44%
2025-05-12 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1088 1.1088 1.0997 1.0997 0.0091 0.83%
2025-05-09 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-05-08 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0985 1.0985 1.0946 1.0946 0.0039 0.36%
2025-05-07 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-05-06 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0946 1.0946 1.0866 1.0866 0.0080 0.74%
2025-04-30 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0866 1.0866 1.0875 1.0875 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0875 1.0875 1.0880 1.0880 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-04-25 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0870 1.0870 1.0882 1.0882 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0882 1.0882 1.0895 1.0895 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0895 1.0895 1.0865 1.0865 0.0030 0.28%
2025-04-22 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0865 1.0865 1.0855 1.0855 0.0010 0.09%
2025-04-21 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2025-04-18 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0845 1.0845 1.0833 1.0833 0.0012 0.11%
2025-04-16 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0833 1.0833 1.0827 1.0827 0.0006 0.06%
2025-04-15 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0827 1.0827 1.0796 1.0796 0.0031 0.29%
2025-04-14 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0796 1.0796 1.0766 1.0766 0.0030 0.28%
2025-04-11 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0766 1.0766 1.0651 1.0651 0.0115 1.08%
2025-04-10 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0651 1.0651 1.0580 1.0580 0.0071 0.67%
2025-04-09 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0580 1.0580 1.0541 1.0541 0.0039 0.37%
2025-04-08 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0541 1.0541 1.0500 1.0500 0.0041 0.39%
2025-04-07 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0500 1.0500 1.1015 1.1015 -0.0515 -4.68%
2025-04-03 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1015 1.1015 1.1169 1.1169 -0.0154 -1.38%
2025-04-02 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-01 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-03-31 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1164 1.1164 1.1222 1.1222 -0.0058 -0.52%
2025-03-28 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1222 1.1222 1.1235 1.1235 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1235 1.1235 1.1213 1.1213 0.0022 0.20%
2025-03-26 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1217 1.1217 1.1315 1.1315 -0.0098 -0.87%
2025-03-24 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1315 1.1315 1.1236 1.1236 0.0079 0.70%
2025-03-21 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1236 1.1236 1.1342 1.1342 -0.0106 -0.93%
2025-03-20 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1342 1.1342 1.1451 1.1451 -0.0109 -0.95%
2025-03-19 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1451 1.1451 1.1428 1.1428 0.0023 0.20%
2025-03-18 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1428 1.1428 1.1324 1.1324 0.0104 0.92%
2025-03-17 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1324 1.1324 1.1337 1.1337 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1337 1.1337 1.1151 1.1151 0.0186 1.67%
2025-03-13 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1151 1.1151 1.1212 1.1212 -0.0061 -0.54%
2025-03-12 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1212 1.1212 1.1230 1.1230 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1230 1.1230 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1259 1.1259 1.1309 1.1309 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1309 1.1309 1.1363 1.1363 -0.0054 -0.48%
2025-03-06 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1363 1.1363 1.1208 1.1208 0.0155 1.38%
2025-03-05 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1208 1.1208 1.1122 1.1122 0.0086 0.77%
2025-03-04 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
2025-03-03 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1114 1.1114 1.1156 1.1156 -0.0042 -0.38%
2025-02-28 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1156 1.1156 1.1410 1.1410 -0.0254 -2.23%
2025-02-27 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1410 1.1410 1.1437 1.1437 -0.0027 -0.24%
2025-02-26 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1437 1.1437 1.1372 1.1372 0.0065 0.57%
2025-02-25 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1372 1.1372 1.1417 1.1417 -0.0045 -0.39%
2025-02-24 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.1417 1.1417 1.1505 1.1505 -0.0088 -0.76%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%