搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)集裕債券A基金盤中實時估值(002636)

今天最新凈值 1.2790 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4160
  • 成立日期：2016-05-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0388億
  • 最近資產(chǎn)：24.77億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 曾剛
廣發(fā)集裕債券A基金002636重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300054 鼎龍股份 0.0000 0.78% -2.08% -0.0162%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.64% 1.16% 0.0074%
300820 英杰電氣 0.0000 0.52% 1.35% 0.0070%
002597 金禾實業(yè) 0.0000 0.48% -1.63% -0.0078%
002409 雅克科技 0.0000 0.46% -0.61% -0.0028%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.46% -1.94% -0.0089%
002722 物產(chǎn)金輪 0.0000 0.44% -0.19% -0.0008%
688390 固德威 0.0000 0.43% -3.38% -0.0145%
300416 蘇試試驗 0.0000 0.37% -4.35% -0.0161%
600489 中金黃金 0.0000 0.32% -1.29% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.9% -0.0568% 12.93%
廣發(fā)集裕債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.01%
2025-05-20 0.16% 0.02%
2025-05-19 0.16% 0.02%
2025-05-16 0.08% 0.01%
2025-05-15 -0.39% -0.20%
2025-05-14 -0.23% 0.00%
2025-05-13 -0.08% 0.15%
2025-05-12 0.63% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集裕債券A基金002636實時估值圖
廣發(fā)集裕債券A基金002636實時估值圖
廣發(fā)集裕債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%