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建信優(yōu)化配置混合A(建信優(yōu)化)基金盤中實(shí)時(shí)估值(530005)

今天最新凈值 1.1888 0.0097 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1946
  • 成立日期：2007-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：96.587億份
  • 最近份額：10.8788億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：邱宇航 周智碩
建信優(yōu)化配置混合A基金530005重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600660 福耀玻璃 0.0000 10.07% 3.20% 0.3222%
002594 比亞迪 0.0000 9.77% -0.30% -0.0293%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.76% -1.35% -0.1318%
002475 立訊精密 0.0000 5.46% -1.09% -0.0595%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.97% -0.97% -0.0482%
002916 深南電路 0.0000 4.51% -0.45% -0.0203%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.98% 0.71% 0.0283%
688041 海光信息 0.0000 2.95% -1.58% -0.0466%
002415 ?？低?/a> 0.0000 2.39% -0.60% -0.0143%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 2.18% -0.39% -0.0085%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.04% -0.008% 88.67%
建信優(yōu)化配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.52%
2025-05-20 0.82% 0.85%
2025-05-19 0.11% -0.10%
2025-05-16 0.39% 0.25%
2025-05-15 -0.48% -0.76%
2025-05-14 0.18% 0.59%
2025-05-13 -0.23% -0.33%
2025-05-12 1.21% 1.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信優(yōu)化配置混合A基金530005實(shí)時(shí)估值圖
建信優(yōu)化配置混合A基金530005實(shí)時(shí)估值圖
建信優(yōu)化配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%