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廣發(fā)聚鑫債券A(廣發(fā)聚鑫A) - 基金主頁(代碼:000118)

今天最新凈值 1.5647 0.0036 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5649 -0.0027 -0.1747%
  • 累計凈值：2.3539
  • 成立日期：2013-06-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.085億份
  • 最近份額：50.8563億
  • 最近資產(chǎn)：93.04億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.57% 0.12% 1.37% 0.84% 5.20% 6.72% 11.59% 173.28%
同類排名 189/1265 299/1332 271/1326 292/1285 247/1147 311/959 109/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0136元
廣發(fā)聚鑫債券A基金動態(tài)
廣發(fā)聚鑫債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 2.16% -1.15%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.12% -2.24%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 1.87% -2.86%
01801 信達生物 0.0000 1.32% 0.36%
600406 國電南瑞 0.0000 1.21% 1.36%
002352 順豐控股 0.0000 1.10% -0.54%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.93% -0.06%
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 0.53%
00780 同程旅行 0.0000 0.49% -1.22%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.49% -0.61%
廣發(fā)聚鑫債券A(000118)基金檔案
基金代碼 000118 基金簡稱 廣發(fā)聚鑫債券A 基金全稱 廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-05-06 成立日期 2013-06-05 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張芊 基金托管人 中國銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 93.04億元 最近份額 50.8563億 成立份額 27.085億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%