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易方達(dá)瑞財(cái)混合E(易方達(dá)瑞財(cái)E)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001803)

今天最新凈值 1.1560 0.0030 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5510
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2159億
  • 最近資產(chǎn)：12.73億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
易方達(dá)瑞財(cái)混合E基金001803重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603259 藥明康德 0.0000 0.55% 0.74% 0.0041%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.53% -1.67% -0.0089%
002714 牧原股份 0.0000 0.51% -0.13% -0.0007%
002821 凱萊英 0.0000 0.46% -0.49% -0.0023%
601298 青島港 0.0000 0.43% 0.11% 0.0005%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.40% 0.70% 0.0028%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 0.36% -0.53% -0.0019%
600690 海爾智家 0.0000 0.33% -0.04% -0.0001%
002920 德賽西威 0.0000 0.31% 0.22% 0.0007%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.29% 2.82% 0.0082%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.17% 0.0024% 7.39%
易方達(dá)瑞財(cái)混合E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% 0.08%
2025-05-20 0.26% 0.10%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 -0.09% -0.05%
2025-05-15 -0.09% -0.03%
2025-05-14 0.09% 0.04%
2025-05-13 0.09% 0.01%
2025-05-12 0.17% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞財(cái)混合E基金001803實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)瑞財(cái)混合E基金001803實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5196 2.0566%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5084 2.0566%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8132 1.9232%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8000 1.9232%
華夏軍工安全混合A 1.4655 1.4900%
華夏軍工安全混合C 1.4371 1.4900%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6122 1.1449%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5819 1.1449%