民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(民生養(yǎng)老服務(wù))基金凈值查詢(002547)
今天最新凈值
1.6130
0.0260 1.6400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6151
-0.0009 -0.0580%
- 累計(jì)凈值：1.6130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1427億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：高松 蔡曉
近一季民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合|民生養(yǎng)老服務(wù)基金凈值查詢
近一季,民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(002547)基金累計(jì)收益率-1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6160 |
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1.6130 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6130 |
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1.5870 |
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| 2025-05-19 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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| 2025-05-16 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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| 2025-04-22 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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|
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.5040 |
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1.6180 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6180 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6580 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6520 |
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1.6590 |
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| 2025-03-28 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6590 |
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| 2025-03-27 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6680 |
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| 2025-03-26 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6570 |
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1.6580 |
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| 2025-03-25 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6580 |
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1.6690 |
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| 2025-03-24 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6690 |
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1.6570 |
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| 2025-03-21 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6570 |
1.6570 |
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1.6830 |
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| 2025-03-20 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6830 |
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1.6940 |
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| 2025-03-19 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6940 |
1.6940 |
1.6940 |
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| 2025-03-18 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6940 |
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| 2025-03-17 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6780 |
1.6780 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6400 |
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| 2025-03-12 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6480 |
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1.6560 |
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| 2025-03-11 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6560 |
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1.6490 |
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| 2025-03-10 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6490 |
1.6480 |
1.6480 |
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| 2025-03-07 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6480 |
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1.6510 |
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| 2025-03-06 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6510 |
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1.6460 |
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| 2025-03-05 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6460 |
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1.6420 |
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| 2025-03-04 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6420 |
1.6420 |
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1.6390 |
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| 2025-03-03 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6390 |
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1.6400 |
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| 2025-02-28 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6400 |
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1.6750 |
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| 2025-02-27 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6750 |
1.6750 |
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1.6640 |
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| 2025-02-26 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6640 |
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1.6520 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6520 |
1.6520 |
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1.6630 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0050 |
-0.30% |
