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天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C(天治可轉(zhuǎn)債C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000081)

今天最新凈值 1.4570 0.0046 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4570
  • 成立日期：2013-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：9.444億份
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：王洋 李申
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金000081重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600004 白云機(jī)場 42.3000 3.88% -0.64% -0.0248%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.88% -0.0248% 0.00%
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% -0.01%
2025-05-20 0.32% -0.03%
2025-05-19 0.36% 0.04%
2025-05-16 -0.18% 0.02%
2025-05-15 -0.08% 0.04%
2025-05-14 0.29% -0.02%
2025-05-13 0.14% 0.00%
2025-05-12 0.15% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金000081實(shí)時(shí)估值圖
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金000081實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%