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招商瑞文混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007725)

今天最新凈值 1.2569 0.0047 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2569
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0391億
  • 最近資產(chǎn)：33.86億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
招商瑞文混合A基金007725重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601808 中海油服 0.0000 2.78% 0.07% 0.0019%
600600 青島啤酒 0.0000 2.76% -1.17% -0.0323%
600011 華能?chē)?guó)際 0.0000 2.37% -1.20% -0.0284%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 2.25% -0.55% -0.0124%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.01% -1.35% -0.0271%
002352 順豐控股 0.0000 1.47% -0.54% -0.0079%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.16% 2.05% 0.0238%
601728 中國(guó)電信 0.0000 1.02% -0.25% -0.0026%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 1.01% -4.35% -0.0439%
002475 立訊精密 0.0000 0.99% -1.09% -0.0108%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.82% -0.1397% 24.52%
招商瑞文混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.17% 0.14%
2025-05-20 0.38% 0.32%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.20% -0.18%
2025-05-15 -0.17% -0.23%
2025-05-14 0.29% 0.28%
2025-05-13 0.01% -0.08%
2025-05-12 0.17% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞文混合A基金007725實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞文混合A基金007725實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞文混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%