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鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)C(鵬揚(yáng)元合量化股票C) - 基金主頁(yè)(代碼:007138)

今天最新凈值 1.0897 -0.0025 -0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0818 -0.0079 -0.7234%
  • 累計(jì)凈值：1.3517
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9079億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：JIANG SHAOKUN 施紅俊 姜峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.52% - 4.25% -1.98% 4.88% 1.68% -7.35% 33.27%
同類(lèi)排名 704/999 317/1020 382/1022 579/1009 473/944 246/847 367/739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0670元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.53% -1.25%
000100 TCL科技 0.0000 2.14% -1.38%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 2.14% -1.38%
002594 比亞迪 0.0000 2.10% 1.55%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.08% -1.29%
603259 藥明康德 0.0000 2.00% -1.18%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.72% 0.98%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.67% -0.47%
601857 中國(guó)石油 0.0000 1.64% -1.45%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.57% -1.50%
鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)C(007138)基金檔案
基金代碼 007138 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬揚(yáng)元合量化大盤(pán)C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-06-04~2019-07-05 成立日期 2019-07-09 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 JIANG SHAOKUN 施紅俊 姜峰 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 1.02億 最近份額 0.9079億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率