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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農銀中證500指數(shù)(農銀中證500) - 基金主頁(代碼:660011)

今天最新凈值 1.4801 0.0066 0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4693 -0.0134 -0.9024%
  • 累計凈值：1.4801
  • 成立日期：2011-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.114億份
  • 最近份額：0.3994億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% -0.70% 1.90% -4.81% 6.18% -4.37% -0.32% 48.27%
同類排名 2065/3416 2545/3807 2955/3748 2380/3531 1917/2787 1422/2159 1028/1749 -
農銀中證500指數(shù)基金動態(tài)
農銀中證500指數(shù)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600418 江淮汽車 0.0000 0.84% 1.47%
002625 光啟技術 0.0000 0.76% 0.51%
300476 勝宏科技 0.0000 0.66% -3.61%
002384 東山精密 0.0000 0.60% -1.22%
000988 華工科技 0.0000 0.55% -0.90%
300339 潤和軟件 0.0000 0.55% -3.34%
600839 四川長虹 0.0000 0.51% -1.45%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.51% -1.19%
603893 瑞芯微 0.0000 0.49% 0.08%
688521 芯原股份 0.0000 0.49% -2.69%
農銀中證500指數(shù)(660011)基金檔案
基金代碼 660011 基金簡稱 農銀中證500指數(shù) 基金全稱 農銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2011-10-28 成立日期 2011-11-29 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋永安 基金托管人 交通銀行 基金公司 農銀匯理基金
最近資產(chǎn) 0.78億元 最近份額 0.3994億 成立份額 7.114億份
管理費率 0.75% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%