方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006656)

今天最新凈值 1.1391 0.0049 0.4300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1391
成立日期：2019-03-26
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.0604億
最近資產(chǎn)：0.07億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：吳昊張超梁于潤澤

近一季方正富邦中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,方正富邦中證500ETF聯(lián)接A(006656)基金累計收益率-2.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1411	1.1411	1.1391	1.1391	0.0020	0.18%
2025-05-20	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1391	1.1391	1.1342	1.1342	0.0049	0.43%
2025-05-19	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1342	1.1342	1.1334	1.1334	0.0008	0.07%
2025-05-16	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%
2025-05-15	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1332	1.1332	1.1487	1.1487	-0.0155	-1.35%
2025-05-14	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1487	1.1487	1.1453	1.1453	0.0034	0.30%
2025-05-13	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1453	1.1453	1.1476	1.1476	-0.0023	-0.20%
2025-05-12	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1476	1.1476	1.1344	1.1344	0.0132	1.16%
2025-05-09	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1344	1.1344	1.1439	1.1439	-0.0095	-0.83%
2025-05-08	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1439	1.1439	1.1395	1.1395	0.0044	0.39%

2025-05-07	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1395	1.1395	1.1377	1.1377	0.0018	0.16%
2025-05-06	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1377	1.1377	1.1181	1.1181	0.0196	1.75%
2025-04-30	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1181	1.1181	1.1131	1.1131	0.0050	0.45%
2025-04-29	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1131	1.1131	1.1120	1.1120	0.0011	0.10%
2025-04-28	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1120	1.1120	1.1173	1.1173	-0.0053	-0.47%
2025-04-25	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1173	1.1173	1.1138	1.1138	0.0035	0.31%
2025-04-24	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1138	1.1138	1.1189	1.1189	-0.0051	-0.46%
2025-04-23	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1189	1.1189	1.1171	1.1171	0.0018	0.16%
2025-04-22	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1171	1.1171	1.1206	1.1206	-0.0035	-0.31%
2025-04-21	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1206	1.1206	1.1059	1.1059	0.0147	1.33%
2025-04-18	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1059	1.1059	1.1054	1.1054	0.0005	0.05%
2025-04-17	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2025-04-16	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1052	1.1052	1.1134	1.1134	-0.0082	-0.74%
2025-04-15	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1134	1.1134	1.1179	1.1179	-0.0045	-0.40%
2025-04-14	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1179	1.1179	1.1096	1.1096	0.0083	0.75%

2025-04-11	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1096	1.1096	1.1026	1.1026	0.0070	0.63%
2025-04-10	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1026	1.1026	1.0837	1.0837	0.0189	1.74%
2025-04-09	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.0837	1.0837	1.0630	1.0630	0.0207	1.95%
2025-04-08	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.0630	1.0630	1.0557	1.0557	0.0073	0.69%
2025-04-07	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.0557	1.0557	1.1570	1.1570	-0.1013	-8.76%
2025-04-03	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1570	1.1570	1.1667	1.1667	-0.0097	-0.83%
2025-04-02	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1667	1.1667	1.1656	1.1656	0.0011	0.09%
2025-04-01	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1656	1.1656	1.1590	1.1590	0.0066	0.57%
2025-03-31	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1590	1.1590	1.1698	1.1698	-0.0108	-0.92%
2025-03-28	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1698	1.1698	1.1775	1.1775	-0.0077	-0.65%
2025-03-27	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1775	1.1775	1.1760	1.1760	0.0015	0.13%
2025-03-26	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1760	1.1760	1.1756	1.1756	0.0004	0.03%
2025-03-25	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1756	1.1756	1.1796	1.1796	-0.0040	-0.34%
2025-03-24	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1796	1.1796	1.1802	1.1802	-0.0006	-0.05%
2025-03-21	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1802	1.1802	1.1962	1.1962	-0.0160	-1.34%
2025-03-20	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1962	1.1962	1.2039	1.2039	-0.0077	-0.64%
2025-03-19	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.2039	1.2039	1.2098	1.2098	-0.0059	-0.49%
2025-03-18	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.2098	1.2098	1.2051	1.2051	0.0047	0.39%
2025-03-17	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.2051	1.2051	1.2037	1.2037	0.0014	0.12%
2025-03-14	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.2037	1.2037	1.1847	1.1847	0.0190	1.60%
2025-03-13	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1847	1.1847	1.1934	1.1934	-0.0087	-0.73%
2025-03-12	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1934	1.1934	1.1943	1.1943	-0.0009	-0.08%
2025-03-11	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1943	1.1943	1.1886	1.1886	0.0057	0.48%
2025-03-10	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1886	1.1886	1.1887	1.1887	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1887	1.1887	1.1951	1.1951	-0.0064	-0.54%
2025-03-06	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1951	1.1951	1.1775	1.1775	0.0176	1.49%
2025-03-05	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1775	1.1775	1.1752	1.1752	0.0023	0.20%
2025-03-04	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1752	1.1752	1.1660	1.1660	0.0092	0.79%
2025-03-03	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1660	1.1660	1.1611	1.1611	0.0049	0.42%
2025-02-28	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1611	1.1611	1.1919	1.1919	-0.0308	-2.58%
2025-02-27	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1919	1.1919	1.1961	1.1961	-0.0042	-0.35%
2025-02-26	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1961	1.1961	1.1831	1.1831	0.0130	1.10%
2025-02-25	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1831	1.1831	1.1957	1.1957	-0.0126	-1.05%
2025-02-24	006656	方正富邦中證500ETF聯(lián)接A	1.1957	1.1957	1.1978	1.1978	-0.0021	-0.18%

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
現(xiàn)金指數(shù)	1.0309	1.44%
深100ETF方正富邦	1.6286	0.64%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A	1.3566	0.60%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C	1.3033	0.59%
方正300	5.3162	0.49%
大灣區(qū)LOF	0.9364	0.41%
方正富邦天?；旌螦	1.1700	0.39%
方正富邦天睿混合C	1.1349	0.38%
方正富邦紅利精選混合A	1.4980	0.36%
雙創(chuàng)基金	0.5953	0.35%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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