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南方利淘C基金盤中實(shí)時(shí)估值(001504)

今天最新凈值 1.6412 0.0028 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6412
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.8037億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
南方利淘C基金001504重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.85% 0.71% 0.0131%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.49% -0.06% -0.0009%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.48% -1.35% -0.0200%
002142 寧波銀行 0.0000 1.38% -0.15% -0.0021%
600690 海爾智家 0.0000 1.21% -0.11% -0.0013%
002475 立訊精密 0.0000 1.01% -1.09% -0.0110%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.93% 0.49% 0.0046%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.57% -1.46% -0.0083%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.51% 0.36% 0.0018%
600741 華域汽車 0.0000 0.51% 0.79% 0.0040%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.94% -0.0201% 24.44%
南方利淘C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.26%
2025-05-20 0.17% 0.21%
2025-05-19 -0.02% -0.08%
2025-05-16 -0.05% -0.08%
2025-05-15 -0.27% -0.23%
2025-05-14 0.20% 0.25%
2025-05-13 0.02% 0.06%
2025-05-12 0.40% 0.42%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利淘C基金001504實(shí)時(shí)估值圖
南方利淘C基金001504實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%