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光大中高等級債券A(光大中高等級債A)基金盤中實時估值(002405)

今天最新凈值 1.5082 0.0026 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5488
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5182億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
光大中高等級債券A基金002405重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300059 東方財富 29.8100 2.58% 0.33% 0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.58% 0.0085% 0.00%
光大中高等級債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.71% -0.01%
2025-05-21 0.17% -0.01%
2025-05-20 0.34% -0.01%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 -0.39% -0.03%
2025-05-14 -0.23% 0.05%
2025-05-13 0.19% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
光大中高等級債券A基金002405實時估值圖
光大中高等級債券A基金002405實時估值圖
光大中高等級債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1628 0.0655%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1508 0.0655%
東方紅信用債債券A 1.1985 0.0472%
東方紅信用債債券C 1.1622 0.0472%
國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.3060 0.0406%
國投瑞銀雙債債券C 1.2843 0.0406%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1596 0.0401%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1513 0.0401%