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招商興福混合C基金盤中實時估值(003862)

今天最新凈值 1.3302 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3302
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3609億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻
招商興?；旌螩基金003862重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601077 渝農(nóng)商行 9.6400 1.22% 0.39% 0.0048%
002241 歌爾股份 2.1200 1.15% 0.00% 0.0000%
000651 格力電器 1.1700 1.10% 0.72% 0.0079%
000333 美的集團 0.6400 1.04% -0.34% -0.0035%
600104 上汽集團 2.7500 0.90% 0.00% 0.0000%
300033 同花順 0.1500 0.89% -0.05% -0.0004%
600039 四川路橋 5.3800 0.89% 0.97% 0.0086%
600050 中國聯(lián)通 7.5200 0.87% -0.18% -0.0016%
688377 迪威爾 2.0000 0.83% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 2.0700 0.75% 0.26% 0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.64% 0.0178% 19.09%
招商興福混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.08% 0.00%
2025-05-21 0.19% 0.06%
2025-05-20 0.17% 0.14%
2025-05-19 -0.04% -0.05%
2025-05-16 -0.12% -0.06%
2025-05-15 -0.32% -0.17%
2025-05-14 -0.01% 0.14%
2025-05-13 0.21% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商興?；旌螩基金003862實時估值圖
招商興?；旌螩基金003862實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%