南方利達(dá)A基金凈值查詢(001566)
今天最新凈值
1.3641
0.0030 0.2200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3664
0.0000 0.0021%
- 累計(jì)凈值：1.5631
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.857億份
- 最近份額：0.6285億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一季,南方利達(dá)A(001566)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3664 |
1.5654 |
1.3641 |
1.5631 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3641 |
1.5631 |
1.3611 |
1.5601 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3611 |
1.5601 |
1.3617 |
1.5607 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3617 |
1.5607 |
1.3632 |
1.5622 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3632 |
1.5622 |
1.3654 |
1.5644 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3654 |
1.5644 |
1.3628 |
1.5618 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3628 |
1.5618 |
1.3618 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3618 |
1.5608 |
1.3574 |
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0.0044 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3574 |
1.5564 |
1.3565 |
1.5555 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3565 |
1.5555 |
1.3533 |
1.5523 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3533 |
1.5523 |
1.3512 |
1.5502 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3512 |
1.5502 |
1.3470 |
1.5460 |
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0.31% |
| 2025-04-30 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3470 |
1.5460 |
1.3475 |
1.5465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001566 |
南方利達(dá)A |
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1.5465 |
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1.5473 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3491 |
1.5481 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3491 |
1.5481 |
1.3481 |
1.5471 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3481 |
1.5471 |
1.3476 |
1.5466 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3476 |
1.5466 |
1.3476 |
1.5466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3476 |
1.5466 |
1.3483 |
1.5473 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3483 |
1.5473 |
1.3489 |
1.5479 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3489 |
1.5479 |
1.3489 |
1.5479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3489 |
1.5479 |
1.3492 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3492 |
1.5482 |
1.3489 |
1.5479 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
001566 |
南方利達(dá)A |
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1.5479 |
1.3482 |
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0.05% |
| 2025-04-14 |
001566 |
南方利達(dá)A |
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1.5472 |
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0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3466 |
1.5456 |
1.3479 |
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-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3479 |
1.5469 |
1.3423 |
1.5413 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3423 |
1.5413 |
1.3412 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3412 |
1.5402 |
1.3341 |
1.5331 |
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0.53% |
| 2025-04-07 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3341 |
1.5331 |
1.3568 |
1.5558 |
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-1.67% |
| 2025-04-03 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3568 |
1.5558 |
1.3584 |
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-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3584 |
1.5574 |
1.3594 |
1.5584 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3594 |
1.5584 |
1.3582 |
1.5572 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3582 |
1.5572 |
1.3612 |
1.5602 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3612 |
1.5602 |
1.3629 |
1.5619 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3629 |
1.5619 |
1.3625 |
1.5615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3625 |
1.5615 |
1.3639 |
1.5629 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3639 |
1.5629 |
1.3628 |
1.5618 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3628 |
1.5618 |
1.3615 |
1.5605 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3615 |
1.5605 |
1.3633 |
1.5623 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3633 |
1.5623 |
1.3667 |
1.5657 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3667 |
1.5657 |
1.3649 |
1.5639 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3649 |
1.5639 |
1.3634 |
1.5624 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3634 |
1.5624 |
1.3642 |
1.5632 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3642 |
1.5632 |
1.3538 |
1.5528 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3538 |
1.5528 |
1.3515 |
1.5505 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3515 |
1.5505 |
1.3524 |
1.5514 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3524 |
1.5514 |
1.3512 |
1.5502 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3512 |
1.5502 |
1.3514 |
1.5504 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3514 |
1.5504 |
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1.5510 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3520 |
1.5510 |
1.3485 |
1.5475 |
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0.26% |
| 2025-03-05 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3485 |
1.5475 |
1.3481 |
1.5471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3481 |
1.5471 |
1.3482 |
1.5472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3482 |
1.5472 |
1.3491 |
1.5481 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3491 |
1.5481 |
1.3529 |
1.5519 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3529 |
1.5519 |
1.3504 |
1.5494 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3504 |
1.5494 |
1.3469 |
1.5459 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3469 |
1.5459 |
1.3512 |
1.5502 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
001566 |
南方利達(dá)A |
1.3512 |
1.5502 |
1.3527 |
1.5517 |
-0.0015 |
-0.11% |
