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前海開(kāi)源恒澤混合A(前海開(kāi)源恒澤A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002690)

今天最新凈值 1.1548 0.0020 0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
前海開(kāi)源恒澤混合A基金002690重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601166 興業(yè)銀行 59.2200 3.39% -0.39% -0.0132%
002594 比亞迪 3.1700 3.15% 1.55% 0.0488%
600519 貴州茅臺(tái) 0.7600 3.14% -0.47% -0.0148%
000858 五 糧 液 7.7600 2.70% -0.73% -0.0197%
000333 美的集團(tuán) 12.0000 2.50% -0.59% -0.0148%
601318 中國(guó)平安 12.3400 1.69% -1.13% -0.0191%
000568 瀘州老窖 3.8800 1.33% -0.21% -0.0028%
600276 恒瑞醫(yī)藥 8.7400 1.14% -1.62% -0.0185%
000895 雙匯發(fā)展 15.4500 1.10% -0.65% -0.0072%
600887 伊利股份 13.2300 0.98% 0.13% 0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.12% -0.06% 42.58%
前海開(kāi)源恒澤混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.03% 0.02%
2025-05-21 0.17% 0.20%
2025-05-20 0.38% 0.31%
2025-05-19 -0.10% -0.28%
2025-05-16 -0.14% -0.14%
2025-05-15 -0.20% -0.17%
2025-05-14 0.47% 0.73%
2025-05-13 0.10% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源恒澤混合A基金002690實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源恒澤混合A基金002690實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%