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廣發(fā)聚鑫債券C(廣發(fā)聚鑫C)基金盤中實時估值(000119)

今天最新凈值 1.5537 0.0036 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2974
  • 成立日期：2013-06-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.085億份
  • 最近份額：51.1064億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
廣發(fā)聚鑫債券C基金000119重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 49.3500 2.16% -1.25% -0.0270%
300124 匯川技術(shù) 326.8600 2.12% -2.24% -0.0475%
09633 農(nóng)夫山泉 631.1400 1.87% -2.86% -0.0535%
01801 信達生物 323.2000 1.32% 0.09% 0.0012%
600406 國電南瑞 581.4200 1.21% 1.36% 0.0165%
002352 順豐控股 267.3000 1.10% -0.54% -0.0059%
600519 貴州茅臺 6.2500 0.93% -0.06% -0.0006%
600887 伊利股份 217.6300 0.58% 0.53% 0.0031%
00780 同程旅行 267.0000 0.49% -1.46% -0.0072%
600276 恒瑞醫(yī)藥 104.7200 0.49% -0.61% -0.0030%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.27% -0.1239% 21.25%
廣發(fā)聚鑫債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.06%
2025-05-20 0.23% 0.26%
2025-05-19 0.05% 0.11%
2025-05-16 -0.14% -0.07%
2025-05-15 -0.27% -0.17%
2025-05-14 0.25% 0.27%
2025-05-13 -0.19% -0.14%
2025-05-12 0.34% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)聚鑫債券C基金000119實時估值圖
廣發(fā)聚鑫債券C基金000119實時估值圖
廣發(fā)聚鑫債券C基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%