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中銀研究精選靈活配置混合A(中銀研究精選) - 基金主頁(代碼:000939)

今天最新凈值 0.6240 0.0040 0.6500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6194 -0.0056 -0.9001%
  • 累計凈值：1.6710
  • 成立日期：2014-12-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：40.969億份
  • 最近份額：2.7778億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳印 楊成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.95% -1.11% 4.00% -13.09% 7.96% -13.21% -20.31% 47.20%
同類排名 1716/2304 1938/2327 833/2326 2222/2315 656/2243 1591/2139 1604/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.1220元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.2150元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1920元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.2560元
中銀研究精選靈活配置混合A基金動態(tài)
中銀研究精選靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603667 五洲新春 0.0000 7.29% -3.63%
300442 潤澤科技 0.0000 4.26% -1.70%
300454 深信服 0.0000 3.90% -1.87%
688041 海光信息 0.0000 3.82% -1.58%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 3.67% -1.60%
603039 泛微網(wǎng)絡 0.0000 3.66% 0.15%
603063 禾望電氣 0.0000 3.49% -0.06%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.31% 1.60%
300395 菲利華 0.0000 3.14% -1.78%
603859 能科科技 0.0000 3.14% -0.03%
中銀研究精選靈活配置混合A(000939)基金檔案
基金代碼 000939 基金簡稱 中銀研究精選靈活配置混合A 基金全稱 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-12-05 成立日期 2014-12-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳印 楊成 基金托管人 招商銀行 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 2.02億元 最近份額 2.7778億 成立份額 40.969億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%