北信瑞豐健康生活(北信健康)基金凈值查詢(001056)
今天最新凈值
1.0780
0.0050 0.4700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0635
-0.0165 -1.5265%
- 累計(jì)凈值：1.0780
- 成立日期：2015-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.275億份
- 最近份額：1.0728億
- 最近資產(chǎn)：1.09億
- 基金公司：瑞豐基金
- 基金經(jīng)理：張偉保 陸文凱 龐文杰
近一季,北信瑞豐健康生活(001056)基金累計(jì)收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0800 |
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1.0780 |
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| 2025-05-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0780 |
1.0780 |
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1.0730 |
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| 2025-05-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0710 |
1.0710 |
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1.0830 |
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| 2025-05-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0920 |
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| 2025-05-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0920 |
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| 2025-05-12 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0780 |
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1.0650 |
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| 2025-05-09 |
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北信瑞豐健康生活 |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0880 |
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-2.11% |
| 2025-05-08 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.0880 |
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1.0820 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0820 |
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| 2025-05-06 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0800 |
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1.0540 |
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| 2025-04-30 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0540 |
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| 2025-04-29 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0250 |
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| 2025-04-28 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0030 |
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| 2025-04-25 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0170 |
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| 2025-04-24 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0130 |
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1.0280 |
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| 2025-04-23 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0280 |
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1.0310 |
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| 2025-04-22 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0310 |
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1.0260 |
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| 2025-04-21 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0260 |
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1.0120 |
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| 2025-04-18 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0120 |
1.0120 |
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1.0130 |
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-0.10% |
| 2025-04-17 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0130 |
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1.0050 |
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| 2025-04-16 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0050 |
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| 2025-04-15 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0250 |
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| 2025-04-14 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0320 |
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1.0280 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0280 |
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| 2025-04-10 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0170 |
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0.9970 |
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| 2025-04-09 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9970 |
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0.9840 |
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| 2025-04-08 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9840 |
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| 2025-04-07 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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0.9670 |
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| 2025-04-03 |
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北信瑞豐健康生活 |
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1.0960 |
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-0.54% |
| 2025-04-02 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0060 |
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| 2025-04-01 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0960 |
1.0960 |
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1.0540 |
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| 2025-03-31 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0540 |
1.0540 |
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1.0720 |
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-1.68% |
| 2025-03-28 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0730 |
1.0730 |
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-0.09% |
| 2025-03-27 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0730 |
1.0730 |
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1.0590 |
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1.32% |
| 2025-03-26 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0590 |
1.0590 |
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1.0570 |
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| 2025-03-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0570 |
1.0570 |
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1.0620 |
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-0.47% |
| 2025-03-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0890 |
1.0890 |
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-2.48% |
| 2025-03-21 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1190 |
1.1190 |
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-2.68% |
| 2025-03-20 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1120 |
1.1120 |
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1.62% |
| 2025-03-17 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1170 |
1.1170 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0240 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2025-03-11 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
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1.1110 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2025-03-10 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1080 |
1.1080 |
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1.08% |
| 2025-03-07 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1330 |
1.1330 |
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-2.21% |
| 2025-03-06 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1020 |
1.1020 |
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2.81% |
| 2025-03-05 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1110 |
1.1110 |
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-0.81% |
| 2025-03-04 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0240 |
2.21% |
| 2025-03-03 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0700 |
1.0700 |
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1.59% |
| 2025-02-28 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.0700 |
1.0700 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0490 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
001056 |
北信瑞豐健康生活 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0260 |
-2.27% |
