寶盈品牌消費(fèi)股票C基金凈值查詢(006676)
今天最新凈值
1.2541
0.0094 0.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2497
-0.0069 -0.5509%
- 累計(jì)凈值：1.4994
- 成立日期：2019-06-06
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.2361億
- 最近資產(chǎn)：2.86億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一季,寶盈品牌消費(fèi)股票C(006676)基金累計(jì)收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2566 |
1.5019 |
1.2541 |
1.4994 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2541 |
1.4994 |
1.2447 |
1.4900 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2447 |
1.4900 |
1.2447 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2447 |
1.4900 |
1.2606 |
1.5059 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-05-15 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2606 |
1.5059 |
1.2712 |
1.5165 |
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-0.83% |
| 2025-05-14 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2712 |
1.5165 |
1.2542 |
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1.36% |
| 2025-05-13 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2542 |
1.4995 |
1.2664 |
1.5117 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2664 |
1.5117 |
1.2496 |
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0.0168 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2496 |
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1.2531 |
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-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2531 |
1.4984 |
1.2438 |
1.4891 |
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0.75% |
|
|
| 2025-05-07 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2438 |
1.4891 |
1.2457 |
1.4910 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2457 |
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1.41% |
| 2025-04-30 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2284 |
1.4737 |
1.2271 |
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0.11% |
| 2025-04-29 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2278 |
1.4731 |
1.2305 |
1.4758 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2305 |
1.4758 |
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1.4752 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
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1.4752 |
1.2382 |
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-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2382 |
1.4835 |
1.2328 |
1.4781 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2328 |
1.4781 |
1.2327 |
1.4780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2327 |
1.4780 |
1.2374 |
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-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-04-18 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2374 |
1.4827 |
1.2436 |
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-0.50% |
| 2025-04-17 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2436 |
1.4889 |
1.2360 |
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0.61% |
| 2025-04-16 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2360 |
1.4813 |
1.2457 |
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-0.78% |
| 2025-04-15 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2457 |
1.4910 |
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| 2025-04-14 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
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0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
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1.4834 |
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-0.53% |
| 2025-04-10 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2447 |
1.4900 |
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| 2025-04-09 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2373 |
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| 2025-04-08 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2200 |
1.4653 |
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2.75% |
| 2025-04-07 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.1874 |
1.4327 |
1.2777 |
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-7.07% |
| 2025-04-03 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2777 |
1.5230 |
1.2741 |
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| 2025-04-02 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2741 |
1.5194 |
1.2750 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2750 |
1.5203 |
1.2699 |
1.5152 |
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0.40% |
| 2025-03-31 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2699 |
1.5152 |
1.2877 |
1.5330 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2877 |
1.5330 |
1.2984 |
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-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2984 |
1.5437 |
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1.5262 |
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1.37% |
| 2025-03-26 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2809 |
1.5262 |
1.2787 |
1.5240 |
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| 2025-03-25 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2787 |
1.5240 |
1.2868 |
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-0.63% |
| 2025-03-24 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2868 |
1.5321 |
1.2845 |
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0.18% |
| 2025-03-21 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2845 |
1.5298 |
1.2967 |
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-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2967 |
1.5420 |
1.3154 |
1.5607 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.3154 |
1.5607 |
1.3125 |
1.5578 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.3125 |
1.5578 |
1.3090 |
1.5543 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.3090 |
1.5543 |
1.2992 |
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0.75% |
| 2025-03-14 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2992 |
1.5445 |
1.2563 |
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0.0429 |
3.41% |
| 2025-03-13 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2563 |
1.5016 |
1.2619 |
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-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2619 |
1.5072 |
1.2670 |
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-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2670 |
1.5123 |
1.2537 |
1.4990 |
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1.06% |
| 2025-03-10 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2537 |
1.4990 |
1.2657 |
1.5110 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2657 |
1.5110 |
1.2574 |
1.5027 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-03-06 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2574 |
1.5027 |
1.2378 |
1.4831 |
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1.58% |
| 2025-03-05 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2378 |
1.4831 |
1.2194 |
1.4647 |
0.0184 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2194 |
1.4647 |
1.2189 |
1.4642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2189 |
1.4642 |
1.2194 |
1.4647 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2194 |
1.4647 |
1.2405 |
1.4858 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2405 |
1.4858 |
1.2291 |
1.4744 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2291 |
1.4744 |
1.2082 |
1.4535 |
0.0209 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2082 |
1.4535 |
1.2264 |
1.4717 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
006676 |
寶盈品牌消費(fèi)股票C |
1.2264 |
1.4717 |
1.2301 |
1.4754 |
-0.0037 |
-0.30% |
