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金元順安灃泉債券A(金元順安灃泉債券)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005843)

今天最新凈值 1.0606 -0.0043 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2286
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2129億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 張博
金元順安灃泉債券A基金005843重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.70% -2.12% -0.0148%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.52% 2.79% 0.0145%
601995 中金公司 0.0000 0.46% -0.96% -0.0044%
002756 永興材料 0.0000 0.45% -2.82% -0.0127%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.45% -0.93% -0.0042%
688169 石頭科技 0.0000 0.44% 2.28% 0.0100%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.43% -1.07% -0.0046%
002444 巨星科技 0.0000 0.42% -0.65% -0.0027%
601985 中國(guó)核電 0.0000 0.42% -0.21% -0.0009%
002463 滬電股份 0.0000 0.41% -2.31% -0.0095%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.7% -0.0293% 14.90%
金元順安灃泉債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.23% -0.10%
2025-05-22 -0.40% -0.02%
2025-05-21 0.19% 0.02%
2025-05-20 0.24% 0.08%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 0.08% -0.09%
2025-05-15 -0.41% -0.19%
2025-05-14 0.02% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安灃泉債券A基金005843實(shí)時(shí)估值圖
金元順安灃泉債券A基金005843實(shí)時(shí)估值圖
金元順安灃泉債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%