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紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:006061)

今天最新凈值 1.3615 0.0013 0.1000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3618 0.0003 0.0218%
  • 累計(jì)凈值：1.4965
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4045億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁 楊一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.51% 0.93% 1.20% 2.86% 3.98% 9.23% 12.38% 49.96%
同類排名 399/1265 15/1335 299/1327 15/1286 473/1147 127/959 89/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 224.2700 4.70% -1.74%
002422 科倫藥業(yè) 187.4400 4.55% 3.36%
600674 川投能源 344.0700 4.16% -1.66%
000513 麗珠集團(tuán) 70.4900 1.88% 0.38%
600886 國投電力 170.4700 1.85% -0.06%
002020 京新藥業(yè) 152.3800 1.63% 0.83%
603368 柳藥集團(tuán) 57.3400 0.76% 0.23%
600872 中炬高新 16.6400 0.26% -0.83%
600372 中航機(jī)載 16.4700 0.14% -1.13%
600419 天潤乳業(yè) 16.7800 0.12% -1.57%
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉(006061)基金檔案
基金代碼 006061 基金簡稱 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-25~2018-07-20 成立日期 2018-07-25 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳若勁 楊一 基金托管人 基金公司 紅土創(chuàng)新基金
最近資產(chǎn) 13.06億 最近份額 9.4045億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%