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招商瑞文混合A - 基金主頁(代碼:007725)

今天最新凈值 1.2571 -0.0019 -0.1500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2543 -0.0028 -0.2246%
  • 累計凈值:1.2571
  • 成立日期:2019-09-11
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:54.0391億
  • 最近資產(chǎn):33.86億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:余芽芳 吳德瑄 王垠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.23% 1.35% 0.27% 4.32% 5.00% 2.46% 25.71%
同類排名 674/1324 351/1340 191/1342 693/1333 477/1289 536/1190 739/1065 -
招商瑞文混合A基金動態(tài)
招商瑞文混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601808 中海油服 0.0000 2.78% -2.06%
600600 青島啤酒 0.0000 2.76% -0.59%
600011 華能國際 0.0000 2.37% -0.14%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 2.25% -0.92%
300750 寧德時代 0.0000 2.01% -1.25%
002352 順豐控股 0.0000 1.47% -1.34%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.16% -1.19%
601728 中國電信 0.0000 1.02% 0.25%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 1.01% 0.21%
002475 立訊精密 0.0000 0.99% -1.48%
招商瑞文混合A(007725)基金檔案
基金代碼 007725 基金簡稱 招商瑞文混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-11 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 余芽芳 吳德瑄 王垠 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 33.86億元 最近份額 54.0391億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率