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建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C(建信中證500C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005633)

今天最新凈值 2.5113 -0.0180 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9150億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉樂天
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金005633重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603893 瑞芯微 0.0000 1.83% -2.38% -0.0436%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.48% 3.16% 0.0468%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.43% -0.77% -0.0110%
300054 鼎龍股份 0.0000 1.39% 0.83% 0.0115%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.16% -0.60% -0.0070%
300001 特銳德 0.0000 1.16% -2.06% -0.0239%
000729 燕京啤酒 0.0000 1.12% -0.29% -0.0032%
688578 艾力斯 0.0000 1.06% -1.17% -0.0124%
000050 深天馬Ａ 0.0000 1.01% -0.72% -0.0073%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.94% 2.95% 0.0277%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.58% -0.0224% 83.77%
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% -0.74%
2025-05-22 -0.71% -0.80%
2025-05-21 0.18% 0.15%
2025-05-20 0.49% 0.39%
2025-05-19 0.20% 0.08%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 -1.22% -1.21%
2025-05-14 0.21% 0.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金005633實(shí)時(shí)估值圖
建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金005633實(shí)時(shí)估值圖