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鵬華中證500ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:008001)

今天最新凈值 1.1279 0.0021 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1279 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3129
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8110億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.07% -0.46% 3.27% -2.99% 6.70% -1.32% 4.77% 32.57%
同類排名 1593/3435 2596/3822 2464/3775 2315/3549 1747/2798 1252/2172 702/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1850元
鵬華中證500ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002065 東華軟件 0.0800 0.01% -1.46%
002129 TCL中環(huán) 0.0800 0.01% -1.65%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0300 0.01% -1.56%
002371 北方華創(chuàng) 0.0100 0.01% -0.97%
002439 啟明星辰 0.0300 0.01% -1.31%
002463 滬電股份 0.0500 0.01% 0.94%
002821 凱萊英 0.0100 0.01% -0.17%
300014 億緯鋰能 0.0200 0.01% 0.55%
300253 衛(wèi)寧健康 0.0600 0.01% -1.74%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0500 0.01% -1.60%
鵬華中證500ETF聯(lián)接C(008001)基金檔案
基金代碼 008001 基金簡稱 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-02~2020-01-13 成立日期 2020-01-15 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陳龍 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.90億 最近份額 0.8110億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率