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華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉(華安強(qiáng)債A) - 基金主頁(代碼:040012)

今天最新凈值 1.3166 0.0024 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3134 -0.0001 -0.0106%
  • 累計(jì)凈值：2.2230
  • 成立日期：2009-04-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.549億份
  • 最近份額：0.8058億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.64% -0.06% 1.76% -2.35% 13.80% 15.03% 18.75% 176.28%
同類排名 50/1265 1068/1335 155/1327 1208/1286 18/1147 20/959 15/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000831 中國稀土 0.0000 1.48% 1.76%
300115 長盈精密 0.0000 1.42% -2.24%
600699 均勝電子 0.0000 1.35% 0.46%
002850 科達(dá)利 0.0000 1.31% -0.10%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.29% -1.04%
002389 航天彩虹 0.0000 1.28% -0.48%
603444 吉比特 0.0000 1.13% -0.31%
002605 姚記科技 0.0000 1.11% -3.61%
600938 中國海油 0.0000 1.06% 0.12%
600760 中航沈飛 0.0000 1.04% 0.35%
華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉(040012)基金檔案
基金代碼 040012 基金簡稱 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 基金全稱 華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2009-03-09 成立日期 2009-04-13 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 蘇玉平 鄭偉山 基金托管人 工商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 2.20億元 最近份額 0.8058億 成立份額 27.549億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%