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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀中證500指數(shù)(農(nóng)銀中證500)基金盤中實(shí)時(shí)估值(660011)

今天最新凈值 1.4801 0.0066 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4801
  • 成立日期：2011-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.114億份
  • 最近份額：0.3994億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
農(nóng)銀中證500指數(shù)基金660011重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600418 江淮汽車 0.0000 0.84% 1.47% 0.0123%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.76% 0.51% 0.0039%
300476 勝宏科技 0.0000 0.66% -3.61% -0.0238%
002384 東山精密 0.0000 0.60% -1.22% -0.0073%
000988 華工科技 0.0000 0.55% -0.90% -0.0050%
300339 潤和軟件 0.0000 0.55% -3.34% -0.0184%
600839 四川長虹 0.0000 0.51% -1.45% -0.0074%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.51% -1.19% -0.0061%
603893 瑞芯微 0.0000 0.49% 0.08% 0.0004%
688521 芯原股份 0.0000 0.49% -2.69% -0.0132%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.96% -0.0646% 94.99%
農(nóng)銀中證500指數(shù)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.18% 0.17%
2025-05-20 0.45% 0.44%
2025-05-19 0.07% 0.09%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 -1.40% -1.38%
2025-05-14 0.30% 0.29%
2025-05-13 -0.19% -0.20%
2025-05-12 1.20% 1.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀中證500指數(shù)基金660011實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀中證500指數(shù)基金660011實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀中證500指數(shù)基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%