廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢(004852)
今天最新凈值
1.4065
0.0029 0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4088
0.0023 0.1664%
- 累計(jì)凈值：1.4065
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.7668億
- 最近資產(chǎn)：4.86億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張雪 王頌 馬文文 朱坤
近一季廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A(004852)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4029 |
1.4029 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4046 |
1.4046 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0226 |
-1.61% |
| 2025-04-03 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
004852 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0008 |
-0.06% |
