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光大中高等級(jí)債券C(光大中高等級(jí)債C) - 基金主頁(yè)(代碼:002406)

今天最新凈值 1.4623 0.0024 0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4622 -0.0001 -0.0083%
  • 累計(jì)凈值：1.5024
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5330億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮 黃波
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.36% 0.23% 2.38% -2.08% 17.65% 18.20% 17.83% 51.45%
同類排名 30/733 22/759 24/762 730/737 2/674 5/591 9/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0401元
光大中高等級(jí)債券C基金動(dòng)態(tài)
光大中高等級(jí)債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300059 東方財(cái)富 29.8100 2.58% -0.70%
光大中高等級(jí)債券C(002406)基金檔案
基金代碼 002406 基金簡(jiǎn)稱 光大中高等級(jí)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-13~2017-08-02 成立日期 2017-08-04 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 沈榮 黃波 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近資產(chǎn) 0.68億 最近份額 0.5330億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%