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安信新優(yōu)選混合A - 基金主頁(代碼:003028)

今天最新凈值 1.5377 -0.0008 -0.0500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5362 -0.0015 -0.0967%
  • 累計凈值：1.7357
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3332億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.17% 0.23% 0.32% 4.94% 9.34% 14.92% 84.67%
同類排名 1255/2304 857/2327 1853/2324 827/2315 917/2242 289/2137 225/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1080元
2018-06-14 2018-06-14 2018-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-04-11 2018-04-11 2018-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
安信新優(yōu)選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.72% -0.98%
600036 招商銀行 0.0000 0.67% -1.03%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 0.63% 1.44%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.63% -0.08%
601088 中國神華 0.0000 0.63% -1.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.61% -0.59%
601668 中國建筑 0.0000 0.61% -1.38%
002867 周大生 0.0000 0.59% -0.78%
002508 老板電器 0.0000 0.58% -0.05%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.55% -0.72%
安信新優(yōu)選混合A(003028)基金檔案
基金代碼 003028 基金簡稱 安信新優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-21~2016-07-25 成立日期 2016-07-28 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 莊園 張明 應(yīng)雋 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.3332億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%