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興業(yè)聚華混合A - 基金主頁(yè)(代碼:005984)

今天最新凈值 1.4204 0.0056 0.4000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4195 -0.0038 -0.2693%
  • 累計(jì)凈值：1.4924
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1218億
  • 最近資產(chǎn)：17.35億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.12% -0.18% 1.38% -2.01% 11.96% 16.31% 19.67% 51.00%
同類(lèi)排名 142/1325 1179/1341 267/1343 1222/1334 25/1290 18/1191 21/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
興業(yè)聚華混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.20% 0.71%
002241 歌爾股份 0.0000 3.59% -1.11%
002475 立訊精密 0.0000 3.30% -1.09%
300661 圣邦股份 0.0000 2.97% -2.27%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 2.65% -2.74%
000063 中興通訊 0.0000 2.59% -0.91%
600845 寶信軟件 0.0000 2.28% -0.92%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.80% -0.47%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.76% -0.15%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.55% 0.75%
興業(yè)聚華混合A(005984)基金檔案
基金代碼 005984 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)聚華混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-12~2020-03-16 成立日期 2020-03-20 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 丁進(jìn) 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 17.35億元 最近份額 13.1218億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率