南方利達C基金凈值查詢(001567)
今天最新凈值
1.3551
0.0030 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3576
0.0002 0.0151%
- 累計凈值：1.5541
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.857億份
- 最近份額：0.6323億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一季,南方利達C(001567)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001567 |
南方利達C |
1.3574 |
1.5564 |
1.3551 |
1.5541 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
001567 |
南方利達C |
1.3551 |
1.5541 |
1.3521 |
1.5511 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
001567 |
南方利達C |
1.3521 |
1.5511 |
1.3527 |
1.5517 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
001567 |
南方利達C |
1.3527 |
1.5517 |
1.3543 |
1.5533 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
001567 |
南方利達C |
1.3543 |
1.5533 |
1.3564 |
1.5554 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
001567 |
南方利達C |
1.3564 |
1.5554 |
1.3538 |
1.5528 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001567 |
南方利達C |
1.3538 |
1.5528 |
1.3529 |
1.5519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001567 |
南方利達C |
1.3529 |
1.5519 |
1.3485 |
1.5475 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
001567 |
南方利達C |
1.3485 |
1.5475 |
1.3476 |
1.5466 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
001567 |
南方利達C |
1.3476 |
1.5466 |
1.3444 |
1.5434 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
001567 |
南方利達C |
1.3444 |
1.5434 |
1.3423 |
1.5413 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
001567 |
南方利達C |
1.3423 |
1.5413 |
1.3382 |
1.5372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
001567 |
南方利達C |
1.3382 |
1.5372 |
1.3387 |
1.5377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
001567 |
南方利達C |
1.3387 |
1.5377 |
1.3395 |
1.5385 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
001567 |
南方利達C |
1.3395 |
1.5385 |
1.3403 |
1.5393 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
001567 |
南方利達C |
1.3403 |
1.5393 |
1.3393 |
1.5383 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
001567 |
南方利達C |
1.3393 |
1.5383 |
1.3388 |
1.5378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
001567 |
南方利達C |
1.3388 |
1.5378 |
1.3388 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
001567 |
南方利達C |
1.3388 |
1.5378 |
1.3396 |
1.5386 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
001567 |
南方利達C |
1.3396 |
1.5386 |
1.3402 |
1.5392 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
001567 |
南方利達C |
1.3402 |
1.5392 |
1.3401 |
1.5391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
001567 |
南方利達C |
1.3401 |
1.5391 |
1.3404 |
1.5394 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001567 |
南方利達C |
1.3404 |
1.5394 |
1.3401 |
1.5391 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
001567 |
南方利達C |
1.3401 |
1.5391 |
1.3395 |
1.5385 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
001567 |
南方利達C |
1.3395 |
1.5385 |
1.3379 |
1.5369 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
001567 |
南方利達C |
1.3379 |
1.5369 |
1.3392 |
1.5382 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
001567 |
南方利達C |
1.3392 |
1.5382 |
1.3336 |
1.5326 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
001567 |
南方利達C |
1.3336 |
1.5326 |
1.3325 |
1.5315 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
001567 |
南方利達C |
1.3325 |
1.5315 |
1.3254 |
1.5244 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
001567 |
南方利達C |
1.3254 |
1.5244 |
1.3480 |
1.5470 |
-0.0226 |
-1.68% |
| 2025-04-03 |
001567 |
南方利達C |
1.3480 |
1.5470 |
1.3496 |
1.5486 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
001567 |
南方利達C |
1.3496 |
1.5486 |
1.3506 |
1.5496 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
001567 |
南方利達C |
1.3506 |
1.5496 |
1.3494 |
1.5484 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
001567 |
南方利達C |
1.3494 |
1.5484 |
1.3524 |
1.5514 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
001567 |
南方利達C |
1.3524 |
1.5514 |
1.3541 |
1.5531 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
001567 |
南方利達C |
1.3541 |
1.5531 |
1.3538 |
1.5528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
001567 |
南方利達C |
1.3538 |
1.5528 |
1.3551 |
1.5541 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
001567 |
南方利達C |
1.3551 |
1.5541 |
1.3540 |
1.5530 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
001567 |
南方利達C |
1.3540 |
1.5530 |
1.3527 |
1.5517 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
001567 |
南方利達C |
1.3527 |
1.5517 |
1.3545 |
1.5535 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
001567 |
南方利達C |
1.3545 |
1.5535 |
1.3579 |
1.5569 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
001567 |
南方利達C |
1.3579 |
1.5569 |
1.3561 |
1.5551 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
001567 |
南方利達C |
1.3561 |
1.5551 |
1.3547 |
1.5537 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
001567 |
南方利達C |
1.3547 |
1.5537 |
1.3555 |
1.5545 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
001567 |
南方利達C |
1.3555 |
1.5545 |
1.3451 |
1.5441 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
001567 |
南方利達C |
1.3451 |
1.5441 |
1.3428 |
1.5418 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
001567 |
南方利達C |
1.3428 |
1.5418 |
1.3437 |
1.5427 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
001567 |
南方利達C |
1.3437 |
1.5427 |
1.3426 |
1.5416 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
001567 |
南方利達C |
1.3426 |
1.5416 |
1.3428 |
1.5418 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
001567 |
南方利達C |
1.3428 |
1.5418 |
1.3434 |
1.5424 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
001567 |
南方利達C |
1.3434 |
1.5424 |
1.3399 |
1.5389 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
001567 |
南方利達C |
1.3399 |
1.5389 |
1.3395 |
1.5385 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
001567 |
南方利達C |
1.3395 |
1.5385 |
1.3396 |
1.5386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
001567 |
南方利達C |
1.3396 |
1.5386 |
1.3405 |
1.5395 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
001567 |
南方利達C |
1.3405 |
1.5395 |
1.3442 |
1.5432 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
001567 |
南方利達C |
1.3442 |
1.5432 |
1.3418 |
1.5408 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
001567 |
南方利達C |
1.3418 |
1.5408 |
1.3383 |
1.5373 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
001567 |
南方利達C |
1.3383 |
1.5373 |
1.3426 |
1.5416 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
001567 |
南方利達C |
1.3426 |
1.5416 |
1.3441 |
1.5431 |
-0.0015 |
-0.11% |
