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中銀鑫利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002536)

今天最新凈值 1.3619 0.0039 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5969
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3811億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng) 賀大路
中銀鑫利混合C基金002536重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600547 山東黃金 0.0000 2.33% -0.10% -0.0023%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.93% 0.22% 0.0042%
000975 山金國際 0.0000 1.59% -1.46% -0.0232%
000933 神火股份 0.0000 1.34% -1.27% -0.0170%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.22% -1.74% -0.0212%
002020 京新藥業(yè) 0.0000 1.10% -0.30% -0.0033%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.10% -1.15% -0.0127%
002714 牧原股份 0.0000 1.09% -0.38% -0.0041%
688506 百利天恒 0.0000 1.08% 2.51% 0.0271%
300498 溫氏股份 0.0000 1.06% 0.12% 0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.84% -0.0512% 42.16%
中銀鑫利混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% 0.91%
2025-05-20 0.29% 0.39%
2025-05-19 0.05% -0.21%
2025-05-16 -0.07% -0.02%
2025-05-15 -0.59% -0.40%
2025-05-14 0.15% 0.12%
2025-05-13 -0.03% 0.33%
2025-05-12 0.60% -0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀鑫利混合C基金002536實(shí)時(shí)估值圖
中銀鑫利混合C基金002536實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5131 1.6166%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5019 1.6166%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8088 1.3701%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3701%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6075 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5772 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5863 0.8447%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2780 0.8399%